QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.79 | Rentang Harian | 17.80 – 17.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.67 – 19.61 | Volume | 6.25K |
| Volume Rata-Rata | 15.44K | AUM | $22.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 15.30% |
| NAV | 17.80 | Premium/Diskon | +0.51% indikatif |
| Inception | May 06, 2025 | Kepemilikan | 92 |
| Penerbit | VistaShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A464 | ISIN | US45259A4647 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) is engineered to deliver substantial income, aiming for an ambitious annual yield of 15%. This objective is achieved through a dual strategy: investing in a select portfolio of high-quality U.S. equities and employing a sophisticated options overlay. QUSA adopts a dynamic, systematic approach to stock selection, prioritizing companies with robust financial strength, operational stability, and consistently low earnings variability. The concentrated portfolio typically comprises 20 to 50 equities, with allocations meticulously reviewed and adjusted quarterly, or more frequently as market dynamics dictate. Emphasis is placed on businesses demonstrating superior return on equity and prudent leverage, aiming to mitigate portfolio volatility while simultaneously capturing opportunities for capital appreciation. Integral to its income generation, the fund actively sells covered call options on its equity holdings. This systematic generation of premium income is designed to significantly enhance the overall yield. By synergistically combining active, data-driven equity selection with proactive options management, QUSA seeks to adapt to fluctuating market conditions, pursuing both consistent returns and long-term capital growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.79% | -3.35% | -0.28% | -1.05% | -8.34% | — | — | — | -10.00% |
| Total return | +0.79% | -2.13% | +4.86% | +8.09% | +3.95% | — | — | — | +8.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 92 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 6.40% | 4.49K | $1.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.38% | 6.22K | $1.4M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 6.34% | 4.21K | $1.4M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.47% | 3.48K | $1.2M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.46% | 2.28K | $1.2M |
| 6 | Applied Materials Inc | AMAT | 5.18% | 2.29K | $1.2M |
| 7 | Visa Inc | V | 4.56% | 2.65K | $1.0M |
| 8 | GE Vernova Inc | GEV | 4.16% | 927 | $931.4K |
| 9 | Fortinet Inc | FTNT | 3.89% | 4.47K | $869.8K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.84% | 1.19K | $858.1K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.71% | 806 | $829.4K |
| 12 | Adobe Inc | ADBE | 3.68% | 3.40K | $822.7K |
| 13 | Netflix Inc | NFLX | 3.64% | 11.58K | $814.3K |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 3.46% | 1.31K | $774.7K |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.34% | 2.07K | $747.3K |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 3.10% | 3.54K | $692.3K |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.06% | 5.79K | $685.5K |
| 18 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.64% | 2.82K | $590.4K |
| 19 | Newmont Corp | NEM | 2.59% | 4.92K | $580.0K |
| 20 | GE AEROSPACE | GE | 2.44% | 1.77K | $546.7K |
| 21 | AppLovin Corp | APP | 2.29% | 1.85K | $512.5K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 2.18% | 2.94K | $488.0K |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 2.04% | 1.15K | $456.1K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.97% | 2.50K | $439.6K |
| 25 | Tapestry Inc | TPR | 1.78% | 3.42K | $397.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 15.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7373 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2240 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2240 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2259 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2259 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2310 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2334 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2154 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2276 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2308 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2253 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2432 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.33% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.184 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.67% / — | Sortino 1T | 0.278 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.687 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.833 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.25K | Volume rata-rata | 15.44K |
| AUM | $22.3M | Premium/Diskon | +0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$86.4K | -0.39% | $22.3M → $22.3M |
| 1 Bulan | $363.6K | +1.67% | $21.7M → $22.3M |
| 1 Minggu | -$123.3K | -0.55% | $22.3M → $22.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QUSA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.