QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.02 | Plage journalière | 17.86 – 18.01 |
| Plage 52 semaines | 16.67 – 20.26 | Volume | 31.52K |
| Volume moy. | 15.95K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 15.35% |
| NAV | 18.01 | Prime/Décote | -0.17% indicatif |
| Création | May 06, 2025 | Participations | 93 |
| Émetteur | VistaShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45259A464 | ISIN | US45259A4647 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) is engineered to deliver substantial income, aiming for an ambitious annual yield of 15%. This objective is achieved through a dual strategy: investing in a select portfolio of high-quality U.S. equities and employing a sophisticated options overlay. QUSA adopts a dynamic, systematic approach to stock selection, prioritizing companies with robust financial strength, operational stability, and consistently low earnings variability. The concentrated portfolio typically comprises 20 to 50 equities, with allocations meticulously reviewed and adjusted quarterly, or more frequently as market dynamics dictate. Emphasis is placed on businesses demonstrating superior return on equity and prudent leverage, aiming to mitigate portfolio volatility while simultaneously capturing opportunities for capital appreciation. Integral to its income generation, the fund actively sells covered call options on its equity holdings. This systematic generation of premium income is designed to significantly enhance the overall yield. By synergistically combining active, data-driven equity selection with proactive options management, QUSA seeks to adapt to fluctuating market conditions, pursuing both consistent returns and long-term capital growth.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.50% | -3.39% | -1.59% | -0.67% | -9.61% | — | — | — | -9.65% |
| Performance totale | +0.50% | -0.94% | +4.78% | +8.51% | +3.87% | — | — | — | +9.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 93 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.92% | 2.69K | $1.3M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.56% | 5.69K | $1.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.49% | 3.90K | $1.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 5.17% | 2.29K | $1.1M |
| 5 | Caterpillar Inc | CAT | 5.01% | 1.33K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.83% | 2.88K | $1.1M |
| 7 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.64% | 1.08K | $1.0M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.60% | 805 | $1.0M |
| 9 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.45% | 10.74K | $978.0K |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 4.19% | 11.56K | $920.4K |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 4.03% | 8.54K | $885.9K |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.78% | 5.74K | $830.2K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.77% | 2.63K | $827.4K |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.52% | 1.41K | $773.2K |
| 15 | Visa Inc | V | 3.38% | 2.00K | $742.8K |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 3.21% | 610 | $705.5K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 3.03% | 1.91K | $666.4K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 2.37K | $641.5K |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.88% | 1.28K | $632.6K |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 2.79% | 3.32K | $611.6K |
| 21 | Abbott Laboratories | ABT | 2.67% | 5.02K | $585.6K |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 2.56% | 969 | $562.6K |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 2.56% | 2.04K | $562.2K |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.18% | 1.39K | $479.0K |
| 25 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 725 | $408.6K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 15.35% | Versé (12 derniers mois) | $2.7590 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 24, 2026 | Dernier versement | $0.2259 (Aug 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2259 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2259 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2310 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2334 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2154 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2276 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2308 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2253 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2432 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2457 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.17% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.074 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.46% / — | Sortino 1 an | 0.11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.683 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.821 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.50% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 31.52K | Volume moyen | 15.95K |
| AUM | $22.1M | Prime/Décote | -0.17% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $941.8K | +4.46% | $21.1M → $22.1M |
| 1 semaine | $1.1M | +5.13% | $21.1M → $22.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.