QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.79 | Tagesspanne | 17.80 – 17.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.67 – 19.61 | Volumen | 6.25K |
| Durchschn. Volumen | 15.44K | AUM | $22.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 15.30% |
| NAV | 17.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.51% indikativ |
| Auflegung | May 06, 2025 | Positionen | 92 |
| Anbieter | VistaShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A464 | ISIN | US45259A4647 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) is engineered to deliver substantial income, aiming for an ambitious annual yield of 15%. This objective is achieved through a dual strategy: investing in a select portfolio of high-quality U.S. equities and employing a sophisticated options overlay. QUSA adopts a dynamic, systematic approach to stock selection, prioritizing companies with robust financial strength, operational stability, and consistently low earnings variability. The concentrated portfolio typically comprises 20 to 50 equities, with allocations meticulously reviewed and adjusted quarterly, or more frequently as market dynamics dictate. Emphasis is placed on businesses demonstrating superior return on equity and prudent leverage, aiming to mitigate portfolio volatility while simultaneously capturing opportunities for capital appreciation. Integral to its income generation, the fund actively sells covered call options on its equity holdings. This systematic generation of premium income is designed to significantly enhance the overall yield. By synergistically combining active, data-driven equity selection with proactive options management, QUSA seeks to adapt to fluctuating market conditions, pursuing both consistent returns and long-term capital growth.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.79% | -3.35% | -0.28% | -1.05% | -8.34% | — | — | — | -10.00% |
| Gesamtrendite | +0.79% | -2.13% | +4.86% | +8.09% | +3.95% | — | — | — | +8.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 6.40% | 4.49K | $1.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.38% | 6.22K | $1.4M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 6.34% | 4.21K | $1.4M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.47% | 3.48K | $1.2M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.46% | 2.28K | $1.2M |
| 6 | Applied Materials Inc | AMAT | 5.18% | 2.29K | $1.2M |
| 7 | Visa Inc | V | 4.56% | 2.65K | $1.0M |
| 8 | GE Vernova Inc | GEV | 4.16% | 927 | $931.4K |
| 9 | Fortinet Inc | FTNT | 3.89% | 4.47K | $869.8K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.84% | 1.19K | $858.1K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.71% | 806 | $829.4K |
| 12 | Adobe Inc | ADBE | 3.68% | 3.40K | $822.7K |
| 13 | Netflix Inc | NFLX | 3.64% | 11.58K | $814.3K |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 3.46% | 1.31K | $774.7K |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.34% | 2.07K | $747.3K |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 3.10% | 3.54K | $692.3K |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.06% | 5.79K | $685.5K |
| 18 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.64% | 2.82K | $590.4K |
| 19 | Newmont Corp | NEM | 2.59% | 4.92K | $580.0K |
| 20 | GE AEROSPACE | GE | 2.44% | 1.77K | $546.7K |
| 21 | AppLovin Corp | APP | 2.29% | 1.85K | $512.5K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 2.18% | 2.94K | $488.0K |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 2.04% | 1.15K | $456.1K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.97% | 2.50K | $439.6K |
| 25 | Tapestry Inc | TPR | 1.78% | 3.42K | $397.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 15.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7373 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2240 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2240 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2259 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2259 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2310 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2334 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2154 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2276 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2308 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2253 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2432 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.184 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.67% / — | Sortino 1J | 0.278 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.687 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.833 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.25K | Durchschnittliches Volumen | 15.44K |
| AUM | $22.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$86.4K | -0.39% | $22.3M → $22.3M |
| 1 Monat | $363.6K | +1.67% | $21.7M → $22.3M |
| 1 Woche | -$123.3K | -0.55% | $22.3M → $22.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QUSA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.