QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.02 | النطاق اليومي | 17.86 – 18.01 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.67 – 20.26 | حجم التداول | 31.52K |
| متوسط حجم التداول | 15.95K | إجمالي الأصول المُدارة | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.35% |
| NAV | 18.01 | العلاوة/الخصم | -0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 06, 2025 | المقتنيات | 93 |
| المُصدِر | VistaShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A464 | ISIN | US45259A4647 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) is engineered to deliver substantial income, aiming for an ambitious annual yield of 15%. This objective is achieved through a dual strategy: investing in a select portfolio of high-quality U.S. equities and employing a sophisticated options overlay. QUSA adopts a dynamic, systematic approach to stock selection, prioritizing companies with robust financial strength, operational stability, and consistently low earnings variability. The concentrated portfolio typically comprises 20 to 50 equities, with allocations meticulously reviewed and adjusted quarterly, or more frequently as market dynamics dictate. Emphasis is placed on businesses demonstrating superior return on equity and prudent leverage, aiming to mitigate portfolio volatility while simultaneously capturing opportunities for capital appreciation. Integral to its income generation, the fund actively sells covered call options on its equity holdings. This systematic generation of premium income is designed to significantly enhance the overall yield. By synergistically combining active, data-driven equity selection with proactive options management, QUSA seeks to adapt to fluctuating market conditions, pursuing both consistent returns and long-term capital growth.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.50% | -3.39% | -1.59% | -0.67% | -9.61% | — | — | — | -9.65% |
| إجمالي العائد | +0.50% | -0.94% | +4.78% | +8.51% | +3.87% | — | — | — | +9.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 93 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.92% | 2.69K | $1.3M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.56% | 5.69K | $1.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.49% | 3.90K | $1.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 5.17% | 2.29K | $1.1M |
| 5 | Caterpillar Inc | CAT | 5.01% | 1.33K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.83% | 2.88K | $1.1M |
| 7 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.64% | 1.08K | $1.0M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.60% | 805 | $1.0M |
| 9 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.45% | 10.74K | $978.0K |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 4.19% | 11.56K | $920.4K |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 4.03% | 8.54K | $885.9K |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.78% | 5.74K | $830.2K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.77% | 2.63K | $827.4K |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.52% | 1.41K | $773.2K |
| 15 | Visa Inc | V | 3.38% | 2.00K | $742.8K |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 3.21% | 610 | $705.5K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 3.03% | 1.91K | $666.4K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 2.37K | $641.5K |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.88% | 1.28K | $632.6K |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 2.79% | 3.32K | $611.6K |
| 21 | Abbott Laboratories | ABT | 2.67% | 5.02K | $585.6K |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 2.56% | 969 | $562.6K |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 2.56% | 2.04K | $562.2K |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.18% | 1.39K | $479.0K |
| 25 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 725 | $408.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.7590 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.2259 (Aug 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2259 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2259 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2310 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2334 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2154 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2276 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2308 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2253 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2432 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2457 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.17% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.074 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.46% / — | سورتينو 1 سنة | 0.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.683 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.821 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.50% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 31.52K | متوسط حجم التداول | 15.95K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $22.1M | العلاوة/الخصم | -0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $941.8K | +4.46% | $21.1M → $22.1M |
| أسبوع واحد | $1.1M | +5.13% | $21.1M → $22.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QUSA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.