QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
Cotação em Aug 17, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 70.67 | Intervalo Diário | 70.66 – 70.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.81 – 70.67 | Volume | 21 |
| Volume Médio | 102 | AUM | $7.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 70.67 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Feb 05, 2021 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90278V503 | ISIN | US90278V5030 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
QULL, an ETRACS Exchange-Traded Note, aims to deliver twice the daily performance of the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. This benchmark is comprised of U.S. large and mid-capitalization stocks that demonstrate top-tier quality scores when compared to others within their specific industry groups. The index meticulously evaluates constituents of the MSCI USA Index (its parent universe) across each GICS sector, assigning a quality score based on three core fundamental metrics: return on equity, debt-to-equity ratios, and earnings variability. Securities achieving the highest quality scores are chosen, and their weighting is calculated by multiplying their market capitalization weight from the parent index by their determined quality score, with a 5% cap on any single security. Given its leveraged structure and quarterly rebalancing, QULL is intended purely as a short-term trading instrument, not a long-term investment vehicle; consequently, its long-term returns could significantly diverge from the underlying index due to compounding effects. Furthermore, as an Exchange-Traded Note, QULL exposes holders to the credit risk of its issuer, UBS.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.34% | +9.77% | +18.79% | +24.75% | +40.16% | +32.98% | +14.92% | — | +20.37% |
| Retorno total | +7.34% | +9.77% | +18.79% | +24.75% | +40.16% | +32.98% | +14.92% | — | +20.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 21, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 24.57% / 30.19% | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / 1.18 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.44% / -36.82% | Sortino 1A | 2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.88 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.912 |
| Desvio negativo 1A | 16.25% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21 | Volume médio | 102 |
| AUM | $7.1M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.1M → $7.1M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $7.1M → $7.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.