QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
Quotazione aggiornata al Aug 17, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 70.67 | Day Range | 70.66 – 70.67 |
| 52-Week Range | 50.81 – 70.67 | Volume | 21 |
| Avg Volume | 102 | AUM | $7.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 70.67 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Feb 05, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Leveraged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90278V503 | ISIN | US90278V5030 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
QULL, an ETRACS Exchange-Traded Note, aims to deliver twice the daily performance of the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. This benchmark is comprised of U.S. large and mid-capitalization stocks that demonstrate top-tier quality scores when compared to others within their specific industry groups. The index meticulously evaluates constituents of the MSCI USA Index (its parent universe) across each GICS sector, assigning a quality score based on three core fundamental metrics: return on equity, debt-to-equity ratios, and earnings variability. Securities achieving the highest quality scores are chosen, and their weighting is calculated by multiplying their market capitalization weight from the parent index by their determined quality score, with a 5% cap on any single security. Given its leveraged structure and quarterly rebalancing, QULL is intended purely as a short-term trading instrument, not a long-term investment vehicle; consequently, its long-term returns could significantly diverge from the underlying index due to compounding effects. Furthermore, as an Exchange-Traded Note, QULL exposes holders to the credit risk of its issuer, UBS.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.34% | +9.77% | +18.79% | +24.75% | +40.16% | +32.98% | +14.92% | — | +20.37% |
| Rendimento totale | +7.34% | +9.77% | +18.79% | +24.75% | +40.16% | +32.98% | +14.92% | — | +20.37% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 21, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.57% / 30.19% | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / 1.18 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.44% / -36.82% | Sortino 1A | 2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.88 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.912 |
| Downside deviation 1Y | 16.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21 | Average volume | 102 |
| AUM | $7.1M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.1M → $7.1M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $7.1M → $7.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QULL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.