QUIZ Zacks Quality International ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.91 | Дневной диапазон | 29.76 – 30.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.55 – 32.83 | Объём торгов | 13.72K |
| Средний объём | 22.09K | AUM | $86.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.26% | Доходность (TTM) | 0.16% |
| NAV | 29.60 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Aug 14, 2025 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Zacks | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98888G881 | ISIN | US98888G8814 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Zacks Quality International ETF (QUIZ) endeavors to deliver attractive risk-adjusted performance. It focuses exclusively on equity investments within developed global markets, intentionally omitting North American companies to adhere to its defined investment scope. The fund typically holds between 75 and 250 mid- to large-capitalization firms, chosen using a blend of a proprietary quantitative model and expert qualitative assessment. In addition to individual stocks, it has the flexibility to invest in other collective investment schemes, including open-end funds, closed-end funds, and exchange-traded funds (ETFs). Operating as an actively managed fund, QUIZ seeks to outperform its designated benchmark index, with its holdings being re-evaluated and adjusted on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.59% | +1.96% | +0.55% | +12.27% | +19.91% | — | — | — | +18.81% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +1.95% | +0.54% | +12.25% | +20.14% | — | — | — | +19.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $126.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 192 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.50% | 1.85K | $3.3M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PL | HSBA.L | 2.55% | 115.71K | $2.4M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.93% | 3.86K | $1.8M |
| 4 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.66% | 4.80K | $1.5M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.57% | 31.15K | $1.5M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.57% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.39% | 8.16K | $1.3M |
| 8 | DBS GROUP HLDGS | — | 1.35% | 20.99K | $1.3M |
| 9 | BRIT AMER TOBACC | BATS.L | 1.31% | 21.42K | $1.2M |
| 10 | MIZUHO FINANCIAL | 8411.T | 1.27% | 23.18K | $1.2M |
| 11 | BBVA | BBVA.MC | 1.27% | 41.10K | $1.2M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS | 6098.T | 1.23% | 11.29K | $1.1M |
| 13 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.19% | 139.24K | $1.1M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLD | RR.L | 1.11% | 50.36K | $1.0M |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 1.08% | 4.62K | $1.0M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.02% | 5.76K | $949.2K |
| 17 | SIEMENS ENERGY A | ENR.DE | 1.02% | 5.32K | $948.4K |
| 18 | NATIONAL GRID PL | NG.L | 0.98% | 56.05K | $906.3K |
| 19 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.97% | 46.78K | $901.3K |
| 20 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 0.95% | 8.92K | $884.4K |
| 21 | MITSUI & CO | 8031.T | 0.95% | 29.39K | $881.6K |
| 22 | PANASONIC HOLDIN | 6752.T | 0.91% | 31.20K | $843.9K |
| 23 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 0.88% | 11.46K | $818.6K |
| 24 | LLOYDS BANKING | LLOY.L | 0.88% | 545.44K | $815.8K |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0.87% | 34.52K | $810.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0470 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.0470 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.67% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.997 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.75% / — | Сортино 1Л | 1.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.995 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.684 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.72K | Средний объём | 22.09K |
| AUM | $86.2M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 неделя | $309.1K | +0.36% | $86.2M → $86.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QUIZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.