QUIZ Zacks Quality International ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.91 | Intervalo Diário | 29.76 – 30.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.55 – 32.83 | Volume | 13.72K |
| Volume Médio | 22.09K | AUM | $86.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.26% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 29.60 | Prêmio/Desconto | +0.58% indicativo |
| Início | Aug 14, 2025 | Posições | 75 |
| Emissor | Zacks | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 98888G881 | ISIN | US98888G8814 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Zacks Quality International ETF (QUIZ) endeavors to deliver attractive risk-adjusted performance. It focuses exclusively on equity investments within developed global markets, intentionally omitting North American companies to adhere to its defined investment scope. The fund typically holds between 75 and 250 mid- to large-capitalization firms, chosen using a blend of a proprietary quantitative model and expert qualitative assessment. In addition to individual stocks, it has the flexibility to invest in other collective investment schemes, including open-end funds, closed-end funds, and exchange-traded funds (ETFs). Operating as an actively managed fund, QUIZ seeks to outperform its designated benchmark index, with its holdings being re-evaluated and adjusted on a monthly basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.03% | +2.12% | +2.36% | +12.78% | +19.31% | — | — | — | +19.35% |
| Retorno total | +4.03% | +2.12% | +2.36% | +12.78% | +19.54% | — | — | — | +19.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $126.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 21, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 192 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.50% | 1.85K | $3.3M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PL | HSBA.L | 2.55% | 115.71K | $2.4M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.93% | 3.86K | $1.8M |
| 4 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.66% | 4.80K | $1.5M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.57% | 31.15K | $1.5M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.57% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.39% | 8.16K | $1.3M |
| 8 | DBS GROUP HLDGS | — | 1.35% | 20.99K | $1.3M |
| 9 | BRIT AMER TOBACC | BATS.L | 1.31% | 21.42K | $1.2M |
| 10 | MIZUHO FINANCIAL | 8411.T | 1.27% | 23.18K | $1.2M |
| 11 | BBVA | BBVA.MC | 1.27% | 41.10K | $1.2M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS | 6098.T | 1.23% | 11.29K | $1.1M |
| 13 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.19% | 139.24K | $1.1M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLD | RR.L | 1.11% | 50.36K | $1.0M |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 1.08% | 4.62K | $1.0M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.02% | 5.76K | $949.2K |
| 17 | SIEMENS ENERGY A | ENR.DE | 1.02% | 5.32K | $948.4K |
| 18 | NATIONAL GRID PL | NG.L | 0.98% | 56.05K | $906.3K |
| 19 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.97% | 46.78K | $901.3K |
| 20 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 0.95% | 8.92K | $884.4K |
| 21 | MITSUI & CO | 8031.T | 0.95% | 29.39K | $881.6K |
| 22 | PANASONIC HOLDIN | 6752.T | 0.91% | 31.20K | $843.9K |
| 23 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 0.88% | 11.46K | $818.6K |
| 24 | LLOYDS BANKING | LLOY.L | 0.88% | 545.44K | $815.8K |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0.87% | 34.52K | $810.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0470 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.0470 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0470 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.69% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.963 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.75% / — | Sortino 1A | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.995 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.682 |
| Desvio negativo 1A | 12.43% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.72K | Volume médio | 22.09K |
| AUM | $86.2M | Prêmio/Desconto | +0.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 Semana | -$639.0K | -0.74% | $86.2M → $86.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.