QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 224.07 | 当日价格区间 | 223.31 – 224.29 |
| 52周区间 | 185.89 – 227.32 | 成交量 | 909.89K |
| 平均成交量 | 1.48M | AUM | $47.86B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 0.84% |
| NAV | 224.12 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 16, 2013 | 持仓明细 | 123 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46432F339 | ISIN | US46432F3394 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares MSCI USA Quality Factor ETF is structured to replicate the financial performance of an underlying index. This index is comprised of large and mid-sized American corporations, chosen for their superior quality attributes as determined by specific fundamental financial indicators.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.02% | +3.99% | +8.94% | +12.69% | +18.39% | +18.05% | +9.66% | +12.65% | +12.09% |
| 总回报 | +3.02% | +4.17% | +9.37% | +13.13% | +19.51% | +19.31% | +10.96% | +14.32% | +13.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 126 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.43% | 7.23M | $3.56B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.53% | 10.10M | $3.13B |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 6.09% | 13.68M | $2.91B |
| 4 | ELI LILLY | LLY | 3.86% | 1.50M | $1.85B |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.70% | 3.11M | $1.77B |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 3.68% | 5.59M | $1.76B |
| 7 | TJX | TJX | 3.46% | 11.86M | $1.65B |
| 8 | VISA CLASS A | V | 3.26% | 4.06M | $1.56B |
| 9 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.88% | 2.87M | $1.38B |
| 10 | KLA | KLAC | 2.43% | 6.34M | $1.16B |
| 11 | MASTERCARD CLASS A | MA | 2.34% | 1.87M | $1.12B |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 6.59M | $1.06B |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.15% | 3.77M | $1.03B |
| 14 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.70M | $937.6M |
| 15 | NETFLIX | NFLX | 1.93% | 11.22M | $922.4M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.78% | 1.69M | $853.6M |
| 17 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.54% | 2.15M | $736.6M |
| 18 | MERCK & CO INC | MRK | 1.47% | 4.49M | $702.9M |
| 19 | ROSS STORES INC | ROST | 1.47% | 2.91M | $702.4M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.43% | 3.60M | $686.6M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.23% | 2.08M | $587.2M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.09% | 545.69K | $523.9M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.07% | 3.35M | $514.2M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 1.05% | 1.83M | $501.4M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 1.01% | 994.12K | $484.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.84% | 已派发（过去12个月） | $1.8854 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.3858 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +0.83% | 3年/5年增长率（年化） | +2.30% / +1.30% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3858 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4200 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6110 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4686 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3885 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3907 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3453 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3750 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.0965 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4489 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.12% / 14.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.38 / 1.17 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.04% / -18.00% | 索提诺比率（1年） | 2.07 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.918 | 与标普500的相关性（1年） | 0.943 |
| 下行偏差 1年 | 8.11% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 909.89K | 平均成交量 | 1.48M |
| AUM | $47.86B | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $47.86B → $47.86B |
| 1周 | -$365.2M | -0.76% | $47.90B → $47.86B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。