QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 224.07 | Günlük Aralık | 223.31 – 224.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 185.89 – 227.32 | Hacim | 909.89K |
| Ort. Hacim | 1.48M | AUM | $47.86B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.84% |
| NAV | 224.12 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 16, 2013 | Varlıklar | 123 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46432F339 | ISIN | US46432F3394 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI USA Quality Factor ETF is structured to replicate the financial performance of an underlying index. This index is comprised of large and mid-sized American corporations, chosen for their superior quality attributes as determined by specific fundamental financial indicators.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.35% | +3.84% | +9.85% | +12.81% | +18.93% | +18.12% | +9.90% | +12.66% | +12.10% |
| Toplam getiri | +3.35% | +4.02% | +10.29% | +13.26% | +20.05% | +19.37% | +11.21% | +14.34% | +13.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 126 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.43% | 7.23M | $3.56B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.53% | 10.10M | $3.13B |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 6.09% | 13.68M | $2.91B |
| 4 | ELI LILLY | LLY | 3.86% | 1.50M | $1.85B |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.70% | 3.11M | $1.77B |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 3.68% | 5.59M | $1.76B |
| 7 | TJX | TJX | 3.46% | 11.86M | $1.65B |
| 8 | VISA CLASS A | V | 3.26% | 4.06M | $1.56B |
| 9 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.88% | 2.87M | $1.38B |
| 10 | KLA | KLAC | 2.43% | 6.34M | $1.16B |
| 11 | MASTERCARD CLASS A | MA | 2.34% | 1.87M | $1.12B |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 6.59M | $1.06B |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.15% | 3.77M | $1.03B |
| 14 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.70M | $937.6M |
| 15 | NETFLIX | NFLX | 1.93% | 11.22M | $922.4M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.78% | 1.69M | $853.6M |
| 17 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.54% | 2.15M | $736.6M |
| 18 | MERCK & CO INC | MRK | 1.47% | 4.49M | $702.9M |
| 19 | ROSS STORES INC | ROST | 1.47% | 2.91M | $702.4M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.43% | 3.60M | $686.6M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.23% | 2.08M | $587.2M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.09% | 545.69K | $523.9M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.07% | 3.35M | $514.2M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 1.05% | 1.83M | $501.4M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 1.01% | 994.12K | $484.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.84% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8854 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.3858 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.30% / +1.30% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3858 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4200 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6110 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4686 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3885 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3907 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3453 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3750 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.0965 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4489 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.12% / 14.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.04% / -18.00% | Sortino 1Y | 2.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.918 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.943 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 909.89K | Ortalama hacim | 1.48M |
| AUM | $47.86B | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $96.0M | +0.20% | $47.76B → $47.86B |
| 1 Hafta | $22.1M | +0.05% | $47.90B → $47.86B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QUAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.