QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 224.07 | Дневной диапазон | 223.31 – 224.29 |
| Диапазон за 52 недели | 185.89 – 227.32 | Объём торгов | 909.89K |
| Средний объём | 1.48M | AUM | $47.86B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.84% |
| NAV | 224.12 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jul 16, 2013 | Состав портфеля | 123 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46432F339 | ISIN | US46432F3394 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI USA Quality Factor ETF is structured to replicate the financial performance of an underlying index. This index is comprised of large and mid-sized American corporations, chosen for their superior quality attributes as determined by specific fundamental financial indicators.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.02% | +3.99% | +8.94% | +12.69% | +18.39% | +18.05% | +9.66% | +12.65% | +12.09% |
| Совокупная доходность | +3.02% | +4.17% | +9.37% | +13.13% | +19.51% | +19.31% | +10.96% | +14.32% | +13.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.43% | 7.23M | $3.56B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.53% | 10.10M | $3.13B |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 6.09% | 13.68M | $2.91B |
| 4 | ELI LILLY | LLY | 3.86% | 1.50M | $1.85B |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.70% | 3.11M | $1.77B |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 3.68% | 5.59M | $1.76B |
| 7 | TJX | TJX | 3.46% | 11.86M | $1.65B |
| 8 | VISA CLASS A | V | 3.26% | 4.06M | $1.56B |
| 9 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.88% | 2.87M | $1.38B |
| 10 | KLA | KLAC | 2.43% | 6.34M | $1.16B |
| 11 | MASTERCARD CLASS A | MA | 2.34% | 1.87M | $1.12B |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 6.59M | $1.06B |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.15% | 3.77M | $1.03B |
| 14 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.70M | $937.6M |
| 15 | NETFLIX | NFLX | 1.93% | 11.22M | $922.4M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.78% | 1.69M | $853.6M |
| 17 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.54% | 2.15M | $736.6M |
| 18 | MERCK & CO INC | MRK | 1.47% | 4.49M | $702.9M |
| 19 | ROSS STORES INC | ROST | 1.47% | 2.91M | $702.4M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.43% | 3.60M | $686.6M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.23% | 2.08M | $587.2M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.09% | 545.69K | $523.9M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.07% | 3.35M | $514.2M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 1.05% | 1.83M | $501.4M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 1.01% | 994.12K | $484.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8854 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3858 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.30% / +1.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3858 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4200 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6110 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4686 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3885 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3907 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3453 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3750 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.0965 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4489 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.12% / 14.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.38 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.04% / -18.00% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.918 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.943 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 909.89K | Средний объём | 1.48M |
| AUM | $47.86B | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $47.86B → $47.86B |
| 1 неделя | -$365.2M | -0.76% | $47.90B → $47.86B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QUAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.