QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 224.07 | 당일 가격 범위 | 223.31 – 224.29 |
| 52주 범위 | 185.89 – 227.32 | 거래량 | 909.89K |
| 평균 거래량 | 1.48M | AUM | $47.86B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 0.84% |
| NAV | 224.12 | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% 잠정 |
| 설정일 | Jul 16, 2013 | 보유 종목 | 123 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46432F339 | ISIN | US46432F3394 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI USA Quality Factor ETF is structured to replicate the financial performance of an underlying index. This index is comprised of large and mid-sized American corporations, chosen for their superior quality attributes as determined by specific fundamental financial indicators.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.02% | +3.99% | +8.94% | +12.69% | +18.39% | +18.05% | +9.66% | +12.65% | +12.09% |
| 총수익률 | +3.02% | +4.17% | +9.37% | +13.13% | +19.51% | +19.31% | +10.96% | +14.32% | +13.77% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 126 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.43% | 7.23M | $3.56B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.53% | 10.10M | $3.13B |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 6.09% | 13.68M | $2.91B |
| 4 | ELI LILLY | LLY | 3.86% | 1.50M | $1.85B |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.70% | 3.11M | $1.77B |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 3.68% | 5.59M | $1.76B |
| 7 | TJX | TJX | 3.46% | 11.86M | $1.65B |
| 8 | VISA CLASS A | V | 3.26% | 4.06M | $1.56B |
| 9 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.88% | 2.87M | $1.38B |
| 10 | KLA | KLAC | 2.43% | 6.34M | $1.16B |
| 11 | MASTERCARD CLASS A | MA | 2.34% | 1.87M | $1.12B |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 6.59M | $1.06B |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.15% | 3.77M | $1.03B |
| 14 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.70M | $937.6M |
| 15 | NETFLIX | NFLX | 1.93% | 11.22M | $922.4M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.78% | 1.69M | $853.6M |
| 17 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.54% | 2.15M | $736.6M |
| 18 | MERCK & CO INC | MRK | 1.47% | 4.49M | $702.9M |
| 19 | ROSS STORES INC | ROST | 1.47% | 2.91M | $702.4M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.43% | 3.60M | $686.6M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.23% | 2.08M | $587.2M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.09% | 545.69K | $523.9M |
| 23 | FORTINET | FTNT | 1.07% | 3.35M | $514.2M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 1.05% | 1.83M | $501.4M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 1.01% | 994.12K | $484.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.84% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8854 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.3858 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.83% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.30% / +1.30% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3858 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4200 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6110 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4686 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3885 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3907 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3453 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3750 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.0965 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4489 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.12% / 14.54% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.38 / 1.17 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.04% / -18.00% | 소르티노 지수 1년 | 2.07 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.918 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.943 |
| 하방 편차 1년 | 8.11% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 909.89K | 평균 거래량 | 1.48M |
| AUM | $47.86B | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $47.86B → $47.86B |
| 1주 | -$365.2M | -0.76% | $47.90B → $47.86B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — QUAL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.