QTUM Defiance Quantum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 148.79 | Дневной диапазон | 147.88 – 149.40 |
| Диапазон за 52 недели | 92.28 – 170.00 | Объём торгов | 277.75K |
| Средний объём | 621.92K | AUM | $5.57B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 148.52 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2018 | Состав портфеля | 89 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A420 | ISIN | US26922A4206 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
QTUM seeks out companies involved in the development of quantum computing and machine learning technology. Quantum computing refers to hardware and software designed to harness extremely fast computers that leverage the field of quantum mechanics, a branch of physics dealing with particles and their natural behavior. Covered technologies include the development of quantum computers, application of quantum computers, interaction between quantum and traditional computers, hardware and software for machine learning, specialized machinery for semiconductor and integrated circuit packaging, and production/processing of raw materials for quantum computing. Selected constituents are initially weighted equally, with possible downward adjustments for securities with low liquidity. QTUM is rebalanced semi-annually. Effective December 18 2020, The underlying index name changed to BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index with no change in investment strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.67% | -4.94% | +25.66% | +35.67% | +57.57% | +44.81% | +23.78% | — | +25.23% |
| Совокупная доходность | +5.67% | -4.78% | +26.13% | +36.18% | +59.16% | +46.14% | +24.98% | — | +26.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 89 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Quantum Holdings LTD | HQ | 2.28% | 6.57M | $127.2M |
| 2 | Arqit Quantum Inc | ARQQ | 1.84% | 5.02M | $102.5M |
| 3 | Global Unichip Corp | 3443.TW | 1.63% | 519.99K | $90.8M |
| 4 | Nutanix Inc | NTNX | 1.58% | 1.32M | $87.9M |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.57% | 504.76K | $87.2M |
| 6 | Elastic NV | ESTC | 1.56% | 1.08M | $86.9M |
| 7 | RadNet Inc | RDNT | 1.56% | 1.13M | $86.9M |
| 8 | Snowflake Inc | SNOW | 1.56% | 273.97K | $86.9M |
| 9 | Cloudflare Inc | NET | 1.49% | 299.20K | $83.1M |
| 10 | Microsoft Corp | MSFT | 1.46% | 165.40K | $81.3M |
| 11 | Reply SpA | REY.MI | 1.44% | 561.62K | $80.0M |
| 12 | RTX Corp | RTX | 1.40% | 370.47K | $77.9M |
| 13 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 1.39% | 325.18K | $77.6M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.39% | 1.44M | $77.2M |
| 15 | NEC Corp | 6701.T | 1.38% | 2.63M | $76.8M |
| 16 | MongoDB Inc | MDB | 1.37% | 188.71K | $76.4M |
| 17 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 1.37% | 2.63M | $76.2M |
| 18 | NTT Inc | 9432.T | 1.35% | 70.80M | $75.2M |
| 19 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 1.32% | 3.14M | $73.5M |
| 20 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.32% | 2.21M | $73.4M |
| 21 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.29% | 276.16K | $72.1M |
| 22 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.28% | 244.03K | $71.2M |
| 23 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.25% | 327.94K | $69.9M |
| 24 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.25% | 125.19K | $69.7M |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.25% | 145.28K | $69.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1775 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2699 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +91.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +32.30% / +38.66% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2699 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2236 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4452 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2387 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2656 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1576 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0751 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1178 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1990 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1010 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0884 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1468 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.52% / 28.77% | Шарп 1Л / 3Л | 1.98 / 1.70 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.51% / -25.39% | Сортино 1Л | 2.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.815 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 277.75K | Средний объём | 621.92K |
| AUM | $5.57B | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $58.2M | +1.06% | $5.51B → $5.57B |
| 1 неделя | -$82.8M | -1.46% | $5.67B → $5.57B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTUM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.