QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
Koers per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.87 | Dagbandbreedte | 38.85 – 38.91 |
| 52-weeksbereik | 31.40 – 38.98 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 5.70K | AUM | $17.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.86 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 01, 2021 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45782C128 | ISIN | US45782C1282 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in a portfolio of FLEX Options that reference the Invesco QQQ TrustSM, Series 1. FLEX Options are exchange-traded options contracts with uniquely customizable terms. Although guaranteed for settlement by the Options Clearing Corporation (the “OCC”), FLEX Options are still subject to counterparty risk with the OCC and may be less liquid than more traditional exchange-traded options. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.43% | +2.99% | +14.09% | +13.69% | +18.25% | +19.28% | — | — | +9.86% |
| Totaalrendement | +3.43% | +2.99% | +14.09% | +13.69% | +18.25% | +19.28% | — | — | +9.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 09/30/26 C6.02 FLX | — | 100.73% | 249 | $17.6M |
| 2 | 4QQQ US 09/30/26 C600.37 FLX | — | 33.15% | 498 | $5.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.34% | 59.19K | $59.2K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.06% | 10.53K | $10.5K |
| 5 | 4QQQ US 09/30/26 C638.13 FLX | — | -34.28% | -747 | -$6.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.92% / 15.62% | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / 1.10 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.64% / -21.25% | Sortino 1J | 1.84 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.905 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.897 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.45% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 5.70K |
| AUM | $17.5M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$12.4K | -0.07% | $17.5M → $17.5M |
| 1 week | -$1.0M | -5.62% | $18.5M → $17.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QTOC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.