QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 23,52 | Tagesspanne | 23,52 – 23,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 21,54 – 27,00 | Volumen | 1799 |
| Durchschn. Volumen | 13014 | AUM | 37,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,78 % | Rendite (TTM) | 0,06 % |
| NAV | 23,55 | Aufgeld/Abschlag | +1,49 % indikativ |
| Auflegung | 15.12.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Q3 | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90386K548 | ISIN | US90386K5487 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
QTAC aims for capital appreciation through a mix of US equity index futures, leveraged US equity and fixed income index ETFs, money market funds, Treasurys, and short-term bonds. The fund tactically allocates assets using algorithmic models, which may incorporate technical, economic, and fundamental signals. Depending on whether signals are bullish or bearish, the fund can invest up to 150% in index futures and ETFs, or take short positions in index futures and inverse ETFs. In addition, fixed income investments are made when US equity markets are deemed unfavorable. Notional exposure from index futures and ETFs can range from +150% to -150% due to leverage. The funds leveraged positions depend on whether signals indicate strength/weakness in the indexes. Trades may be short- or long-term and may involve active and frequent trading. The actively managed fund has full discretion to adjust the portfolio at any time, including use of additional market signals as it deems necessary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7,84 % | +3,75 % | +5,33 % | -6,89 % | — | — | — | — | -6,59 % |
| Gesamtrendite | -7,84 % | +3,75 % | +5,33 % | -6,89 % | — | — | — | — | -6,56 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,78 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $178.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Nasdaq 100 ETF USD Class | QQQM | 86,73 % | 113327 | 32,9 Mio. $ |
| 2 | US DOLLAR FUTURE | — | 10,80 % | 4,09 Mio. | 4,1 Mio. $ |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2,67 % | 1,01 Mio. | 1 Mio. $ |
| 4 | CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future 2026-12-18 | — | 0,00 % | 45 | 0,00 $ |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0,19 % | -72615,12 | -72615,12 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,06 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0140 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0140 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0140 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28,98 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,4040 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17,82 % / — | Sortino 1J | -0,5680 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7227 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8380 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20,64 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1799 | Durchschnittliches Volumen | 13014 |
| AUM | 37,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,49 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,5 Mio. $ | -3,65 % | 39,9 Mio. $ → 37,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 586898 $ | +1,44 % | 40,8 Mio. $ → 37,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QTAC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.