QSY WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund
Котировка на Dec 31, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.29 | Дневной диапазон | 63.26 – 63.37 |
| Диапазон за 52 недели | 50.62 – 64.59 | Объём торгов | 2.09K |
| Средний объём | 5.34K | AUM | $96.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 1.78% |
| NAV | 64.21 | Премия/дисконт | -1.31% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2009 | Состав портфеля | 123 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W547 | ISIN | US97717W5470 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund, an exchange traded fund, is actively managed using a model-based approach. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in U.S. equity securities that provide a high "total shareholder yield" and exhibit favorable quality characteristics that demonstrate a company's profitability, such as strong ROE and/or ROA. The fund invests primarily in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. exchange. The advisor generally expects to invest in large- and mid-capitalization companies and may invest in any sector. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.73% | -2.99% | +4.64% | +5.98% | +10.25% | +13.15% | +7.03% | +8.71% | +10.10% |
| Совокупная доходность | -6.34% | -2.58% | +5.59% | +7.32% | +11.64% | +14.31% | +8.46% | +10.06% | +11.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 3.41% | 556.77K | $121.5M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2.56% | 178.69K | $91.2M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 2.41% | 346.25K | $85.8M |
| 4 | Target Corp | TGT | 1.89% | 430.97K | $67.2M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.86% | 592.27K | $66.4M |
| 6 | Zoom Video Communications-A | ZM | 1.86% | 692.74K | $66.2M |
| 7 | Citigroup Inc | C | 1.73% | 442.78K | $61.5M |
| 8 | Merck & Co Inc/NJ | MRK | 1.48% | 366.91K | $52.8M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.41% | 464.73K | $50.1M |
| 10 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.40% | 1.27M | $49.7M |
| 11 | Viatris Inc | VTRS | 1.39% | 2.99M | $49.3M |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.36% | 548.95K | $48.5M |
| 13 | NetFlix Inc | NFLX | 1.36% | 624.84K | $48.4M |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.34% | 78.33K | $47.8M |
| 15 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 1.32% | 72.45K | $46.9M |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 1.31% | 217.49K | $46.6M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.30% | 183.71K | $46.3M |
| 18 | Newmont Mining Corp | NEM | 1.29% | 363.38K | $46.1M |
| 19 | Ball Corp | BALL | 1.28% | 758.73K | $45.4M |
| 20 | DaVita Inc. | DVA | 1.27% | 248.87K | $45.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.26% | 887.49K | $44.9M |
| 22 | Dell Technologies -C | DELL | 1.25% | 78.39K | $44.5M |
| 23 | Altria Group Inc | MO | 1.22% | 629.55K | $43.4M |
| 24 | Schlumberger Ltd | SLB | 1.17% | 745.24K | $41.8M |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | PEAK | 1.14% | 2.00M | $40.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1290 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5850 |
| Рост за 1 год | +11.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.88% / -6.13% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5850 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.5200 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0240 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3750 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.3100 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3150 |
| Dec 31, 2024 | — | — | $0.0111 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3550 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.3150 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.2800 |
| Dec 28, 2023 | — | — | $0.0166 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.3500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.09K | Средний объём | 5.34K |
| AUM | $96.8M | Премия/дисконт | -1.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QSY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.