QSWN Amplify BlackSwan Tech & Treasury ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.77 | Дневной диапазон | 21.77 – 21.80 |
| Диапазон за 52 недели | 19.23 – 22.67 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 663 | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.99 | Премия/дисконт | +3.74% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2021 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108755 | ISIN | US0321087555 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is a rules-based, quantitative index designed to allow for some participation in the investment gains experienced by QQQ while providing the opportunity for a buffer against significant losses through the index’s target portfolio weighting of approximately 90% U.S. treasury securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | 0.00% | -4.31% | +0.46% | +3.77% | +5.27% | — | — | -3.67% |
| Совокупная доходность | — | 0.00% | -3.63% | +0.46% | +5.94% | +7.99% | — | — | -1.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 05, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 94.56% | 3.09M | $3.1M |
| 2 | Dreyfus Treasury Securities Cash Management… | DTHXX | 5.43% | 177.32K | $177.3K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.01% | 378 | $378.33 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2024 | Последняя выплата | $0.1590 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1590 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1520 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1422 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1394 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1339 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1295 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1303 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1307 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1590 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0710 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0430 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.828 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 663 |
| AUM | $2.6M | Премия/дисконт | +3.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по QSWN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.