QSWN Amplify BlackSwan Tech & Treasury ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.77 | Rentang Harian | 21.77 – 21.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.23 – 22.67 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 663 | AUM | $2.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.99 | Premium/Diskon | +3.74% indikatif |
| Inception | Dec 09, 2021 | Kepemilikan | 15 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 032108755 | ISIN | US0321087555 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is a rules-based, quantitative index designed to allow for some participation in the investment gains experienced by QQQ while providing the opportunity for a buffer against significant losses through the index’s target portfolio weighting of approximately 90% U.S. treasury securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | 0.00% | -4.31% | +0.46% | +3.77% | +5.27% | — | — | -3.67% |
| Total return | — | 0.00% | -3.63% | +0.46% | +5.94% | +7.99% | — | — | -1.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 05, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 94.56% | 3.09M | $3.1M |
| 2 | Dreyfus Treasury Securities Cash Management… | DTHXX | 5.43% | 177.32K | $177.3K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.01% | 378 | $378.33 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1590 (Dec 31, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1590 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1520 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1422 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1394 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1339 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1295 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1303 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1307 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1590 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1366 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0710 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.818 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 663 |
| AUM | $2.6M | Premium/Diskon | +3.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk QSWN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.