QSWN Amplify BlackSwan Tech & Treasury ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.77 | Tagesspanne | 21.77 – 21.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.23 – 22.67 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 663 | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.99 | Aufgeld/Abschlag | +3.74% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2021 | Positionen | 15 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108755 | ISIN | US0321087555 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is a rules-based, quantitative index designed to allow for some participation in the investment gains experienced by QQQ while providing the opportunity for a buffer against significant losses through the index’s target portfolio weighting of approximately 90% U.S. treasury securities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | 0.00% | -4.31% | +0.46% | +3.77% | +5.27% | — | — | -3.67% |
| Gesamtrendite | — | 0.00% | -3.63% | +0.46% | +5.94% | +7.99% | — | — | -1.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 05, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 94.56% | 3.09M | $3.1M |
| 2 | Dreyfus Treasury Securities Cash Management… | DTHXX | 5.43% | 177.32K | $177.3K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.01% | 378 | $378.33 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1590 (Dec 31, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1590 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1520 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1422 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1394 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1339 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1295 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1303 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1307 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1590 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0710 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0430 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.828 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 663 |
| AUM | $2.6M | Aufgeld/Abschlag | +3.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu QSWN
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.