QSIX Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus Nasdaq-100 Dividend Multiplier 600 ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 41,47 | Günlük Aralık | 41,72 – 41,81 |
| 52 Haftalık Aralık | 33,94 – 44,34 | Hacim | 807 |
| Ort. Hacim | 2,08 B | AUM | 20,7 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,60 | Getiri (TTM) | %3,73 |
| NAV | 41,30 | Prim/İskonto | +%1,01 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 23 Eyl 2024 | Varlıklar | 106 |
| İhraççı | Pacer | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H287 | ISIN | US69374H2875 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
QSIX is a passively managed fund that aims to deliver six times the dividend yield of the Nasdaq-100 Index without using leverage. The strategy separates the Nasdaq-100's two return components: dividend and price return. For the dividend component, the index holds equally weighted long positions in the three most current annual futures contracts providing exposure to ordinary dividends paid on Nasdaq-100 stocks. The portfolio allocation between the dividend futures component and the Nasdaq-100 stocks component is determined to meet the fund's objective of providing a 600% dividend yield over the next three years. In exchange for the enhanced yield, the fund gets modestly lower exposure to the price performance of the Nasdaq-100. The index is reconstituted and rebalanced annually each December. To collateralize the long positions in dividend futures, the fund may hold US Treasurys with maturity dates similar to the expiration of the futures.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%4,43 | +%2,95 | +%4,82 | +%11,28 | +%9,72 | — | — | — | +%13,71 |
| Toplam getiri | -%4,09 | +%3,86 | +%6,78 | +%14,55 | +%14,14 | — | — | — | +%18,34 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,60 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | %7,06 | 7,37 B | 1,6 Mn $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | %6,62 | 4,46 B | 1,5 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %5,22 | 2,27 B | 1,2 Mn $ |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | %3,83 | 888,32 B | 888,3 B $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | %3,76 | 953 | 870,7 B $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | %3,73 | 3,3 B | 865,3 B $ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %3,29 | 1,38 B | 761,6 B $ |
| 8 | NSDQ 100 An Div InDec28 | — | %2,98 | 39 | 690,3 B $ |
| 9 | NSDQ 100 An Div InDec27 | — | %2,90 | 39 | 671,2 B $ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | %2,74 | 909 | 634 B $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | %2,68 | 1,61 B | 620,7 B $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | %2,59 | 1,79 B | 600,6 B $ |
| 13 | Cash & Other | — | %2,55 | 591,68 B | 591,7 B $ |
| 14 | NSDQ 100 An Div InDec26 | — | %2,55 | 34 | 589,9 B $ |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | %2,49 | 3,62 B | 576,9 B $ |
| 16 | Alphabet Inc | GOOG | %2,41 | 1,69 B | 559,3 B $ |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | %2,12 | 1,46 B | 491,5 B $ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | %2,09 | 4,1 B | 483,6 B $ |
| 19 | Intel Corp | INTC | %1,78 | 4,44 B | 412,3 B $ |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | %1,69 | 1,94 B | 391,7 B $ |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | %1,61 | 374 | 373,4 B $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | %1,54 | 3,33 B | 356,9 B $ |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | %1,19 | 1,06 B | 275,4 B $ |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | %1,18 | 670 | 274 B $ |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | PANW | %1,03 | 688 | 238,9 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,73 | Ödenen (son 12 ay) | $1.5580 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1494 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.1494 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.1516 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0708 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.2145 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Haz 2026 | $0.1312 |
| 30 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 1 May 2026 | $0.0730 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Nis 2026 | $0.1683 |
| 27 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1303 |
| 30 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | 2 Şub 2026 | $0.0755 |
| 31 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | 2 Oca 2026 | $0.1334 |
| 28 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.1718 |
| 31 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | 3 Kas 2025 | $0.0882 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,34 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,5540 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,02 / — | Sortino 1Y | 0,8090 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,12 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9200 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %12,56 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 807 | Ortalama hacim | 2,08 B |
| AUM | 20,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,01 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 17,8 B $ | +%0,09 | 20,8 Mn $ → 20,7 Mn $ |
| 1 Ay | -226,3 B $ | -%1,04 | 21,7 Mn $ → 20,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QSIX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.