QSIX Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus Nasdaq-100 Dividend Multiplier 600 ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 41,47 | Дневной диапазон | 41,72 – 41,81 |
| Диапазон за 52 недели | 33,94 – 44,34 | Объём торгов | 807 |
| Средний объём | 2,08 тыс. | AUM | 20,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 3,77 % |
| NAV | 41,30 | Премия/дисконт | +1,01 % индикативный |
| Дата запуска | 23 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H287 | ISIN | US69374H2875 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
QSIX is a passively managed fund that aims to deliver six times the dividend yield of the Nasdaq-100 Index without using leverage. The strategy separates the Nasdaq-100's two return components: dividend and price return. For the dividend component, the index holds equally weighted long positions in the three most current annual futures contracts providing exposure to ordinary dividends paid on Nasdaq-100 stocks. The portfolio allocation between the dividend futures component and the Nasdaq-100 stocks component is determined to meet the fund's objective of providing a 600% dividend yield over the next three years. In exchange for the enhanced yield, the fund gets modestly lower exposure to the price performance of the Nasdaq-100. The index is reconstituted and rebalanced annually each December. To collateralize the long positions in dividend futures, the fund may hold US Treasurys with maturity dates similar to the expiration of the futures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,90 % | +1,72 % | +3,77 % | +10,19 % | +9,90 % | — | — | — | +13,23 % |
| Совокупная доходность | -4,57 % | +2,63 % | +5,71 % | +13,43 % | +14,31 % | — | — | — | +17,86 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 106 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,06 % | 7,37 тыс. | 1,6 млн $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,62 % | 4,46 тыс. | 1,5 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,22 % | 2,27 тыс. | 1,2 млн $ |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3,83 % | 888,32 тыс. | 888,3 тыс. $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3,76 % | 953 | 870,7 тыс. $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,73 % | 3,3 тыс. | 865,3 тыс. $ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,29 % | 1,38 тыс. | 761,6 тыс. $ |
| 8 | NSDQ 100 An Div InDec28 | — | 2,98 % | 39 | 690,3 тыс. $ |
| 9 | NSDQ 100 An Div InDec27 | — | 2,90 % | 39 | 671,2 тыс. $ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2,74 % | 909 | 634 тыс. $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2,68 % | 1,61 тыс. | 620,7 тыс. $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,59 % | 1,79 тыс. | 600,6 тыс. $ |
| 13 | Cash & Other | — | 2,55 % | 591,68 тыс. | 591,7 тыс. $ |
| 14 | NSDQ 100 An Div InDec26 | — | 2,55 % | 34 | 589,9 тыс. $ |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,49 % | 3,62 тыс. | 576,9 тыс. $ |
| 16 | Alphabet Inc | GOOG | 2,41 % | 1,69 тыс. | 559,3 тыс. $ |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12 % | 1,46 тыс. | 491,5 тыс. $ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 2,09 % | 4,1 тыс. | 483,6 тыс. $ |
| 19 | Intel Corp | INTC | 1,78 % | 4,44 тыс. | 412,3 тыс. $ |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,69 % | 1,94 тыс. | 391,7 тыс. $ |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,61 % | 374 | 373,4 тыс. $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,54 % | 3,33 тыс. | 356,9 тыс. $ |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 1,19 % | 1,06 тыс. | 275,4 тыс. $ |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,18 % | 670 | 274 тыс. $ |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,03 % | 688 | 238,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,77 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5580 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1494 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1494 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1516 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0708 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.2145 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.1312 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.0730 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.1683 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.1303 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.0755 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.1334 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.1718 |
| 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.0882 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,35 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4960 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,02 % / — | Сортино 1Л | 0,7220 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9200 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,59 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 807 | Средний объём | 2,08 тыс. |
| AUM | 20,7 млн $ | Премия/дисконт | +1,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 219,2 тыс. $ | +1,05 % | 20,8 млн $ → 20,7 млн $ |
| 1 месяц | -22,5 тыс. $ | -0,10 % | 21,7 млн $ → 20,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QSIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.