QSIX Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus Nasdaq-100 Dividend Multiplier 600 ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 41,47 | Rentang Harian | 41,72 – 41,81 |
| Kisaran 52 Minggu | 33,94 – 44,34 | Volume | 807 |
| Volume Rata-Rata | 2,08 rb | AUM | US$20,7 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,60% | Yield (TTM) | 3,77% |
| NAV | 41,30 | Premium/Diskon | +1,01% indikatif |
| Inception | 23 Sep 2024 | Kepemilikan | 106 |
| Penerbit | Pacer | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H287 | ISIN | US69374H2875 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
QSIX is a passively managed fund that aims to deliver six times the dividend yield of the Nasdaq-100 Index without using leverage. The strategy separates the Nasdaq-100's two return components: dividend and price return. For the dividend component, the index holds equally weighted long positions in the three most current annual futures contracts providing exposure to ordinary dividends paid on Nasdaq-100 stocks. The portfolio allocation between the dividend futures component and the Nasdaq-100 stocks component is determined to meet the fund's objective of providing a 600% dividend yield over the next three years. In exchange for the enhanced yield, the fund gets modestly lower exposure to the price performance of the Nasdaq-100. The index is reconstituted and rebalanced annually each December. To collateralize the long positions in dividend futures, the fund may hold US Treasurys with maturity dates similar to the expiration of the futures.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4,90% | +1,72% | +3,77% | +10,19% | +9,90% | — | — | — | +13,23% |
| Total return | -4,57% | +2,63% | +5,71% | +13,43% | +14,31% | — | — | — | +17,86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 106 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,06% | 7,37 rb | US$1,6 jt |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,62% | 4,46 rb | US$1,5 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,22% | 2,27 rb | US$1,2 jt |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3,83% | 888,32 rb | US$888,3 rb |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3,76% | 953 | US$870,7 rb |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,73% | 3,3 rb | US$865,3 rb |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,29% | 1,38 rb | US$761,6 rb |
| 8 | NSDQ 100 An Div InDec28 | — | 2,98% | 39 | US$690,3 rb |
| 9 | NSDQ 100 An Div InDec27 | — | 2,90% | 39 | US$671,2 rb |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2,74% | 909 | US$634 rb |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2,68% | 1,61 rb | US$620,7 rb |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,59% | 1,79 rb | US$600,6 rb |
| 13 | Cash & Other | — | 2,55% | 591,68 rb | US$591,7 rb |
| 14 | NSDQ 100 An Div InDec26 | — | 2,55% | 34 | US$589,9 rb |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,49% | 3,62 rb | US$576,9 rb |
| 16 | Alphabet Inc | GOOG | 2,41% | 1,69 rb | US$559,3 rb |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12% | 1,46 rb | US$491,5 rb |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 2,09% | 4,1 rb | US$483,6 rb |
| 19 | Intel Corp | INTC | 1,78% | 4,44 rb | US$412,3 rb |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,69% | 1,94 rb | US$391,7 rb |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,61% | 374 | US$373,4 rb |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,54% | 3,33 rb | US$356,9 rb |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 1,19% | 1,06 rb | US$275,4 rb |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,18% | 670 | US$274 rb |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,03% | 688 | US$238,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5580 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1494 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.1494 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.1516 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0708 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.2145 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 1 Jun 2026 | $0.1312 |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | $0.0730 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $0.1683 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1303 |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | $0.0755 |
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 2 Jan 2026 | $0.1334 |
| 28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.1718 |
| 31 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | $0.0882 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,35% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,4960 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,02% / — | Sortino 1T | 0,7220 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9200 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12,59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 807 | Volume rata-rata | 2,08 rb |
| AUM | US$20,7 jt | Premium/Diskon | +1,01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$219,2 rb | +1,05% | US$20,8 jt → US$20,7 jt |
| 1 Bulan | -US$22,5 rb | -0,10% | US$21,7 jt → US$20,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QSIX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.