QSIX Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus Nasdaq-100 Dividend Multiplier 600 ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 41,29 | Tagesspanne | 41,31 – 41,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 33,94 – 44,34 | Volumen | 782 |
| Durchschn. Volumen | 2085 | AUM | 20,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,60 % | Rendite (TTM) | 3,77 % |
| NAV | 41,30 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 23.09.2024 | Positionen | 106 |
| Anbieter | Pacer | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H287 | ISIN | US69374H2875 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
QSIX is a passively managed fund that aims to deliver six times the dividend yield of the Nasdaq-100 Index without using leverage. The strategy separates the Nasdaq-100's two return components: dividend and price return. For the dividend component, the index holds equally weighted long positions in the three most current annual futures contracts providing exposure to ordinary dividends paid on Nasdaq-100 stocks. The portfolio allocation between the dividend futures component and the Nasdaq-100 stocks component is determined to meet the fund's objective of providing a 600% dividend yield over the next three years. In exchange for the enhanced yield, the fund gets modestly lower exposure to the price performance of the Nasdaq-100. The index is reconstituted and rebalanced annually each December. To collateralize the long positions in dividend futures, the fund may hold US Treasurys with maturity dates similar to the expiration of the futures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4,90 % | +1,72 % | +3,77 % | +10,19 % | +9,90 % | — | — | — | +13,23 % |
| Gesamtrendite | -4,57 % | +2,63 % | +5,71 % | +13,43 % | +14,31 % | — | — | — | +17,86 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,60 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 106 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,06 % | 7368 | 1,6 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,62 % | 4462 | 1,5 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,22 % | 2270 | 1,2 Mio. $ |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3,83 % | 888317,44 | 888317,44 $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3,76 % | 953 | 870727,51 $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,73 % | 3298 | 865296,26 $ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,29 % | 1378 | 761648,16 $ |
| 8 | NSDQ 100 An Div InDec28 | — | 2,98 % | 39 | 690300 $ |
| 9 | NSDQ 100 An Div InDec27 | — | 2,90 % | 39 | 671190 $ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2,74 % | 909 | 634045,68 $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2,68 % | 1606 | 620670,82 $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,59 % | 1794 | 600559,44 $ |
| 13 | Cash & Other | — | 2,55 % | 591679,27 | 591679,27 $ |
| 14 | NSDQ 100 An Div InDec26 | — | 2,55 % | 34 | 589900 $ |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,49 % | 3621 | 576861,51 $ |
| 16 | Alphabet Inc | GOOG | 2,41 % | 1690 | 559305,5 $ |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12 % | 1455 | 491499 $ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 2,09 % | 4105 | 483569 $ |
| 19 | Intel Corp | INTC | 1,78 % | 4435 | 412277,6 $ |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,69 % | 1942 | 391740,24 $ |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,61 % | 374 | 373367,94 $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,54 % | 3327 | 356854,02 $ |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 1,19 % | 1056 | 275415,36 $ |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,18 % | 670 | 273989,8 $ |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,03 % | 688 | 238908 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,77 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5580 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1494 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.1494 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1516 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0708 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.2145 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $0.1312 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $0.0730 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $0.1683 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $0.1303 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $0.0755 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $0.1334 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $0.1718 |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $0.0882 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,35 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4960 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,02 % / — | Sortino 1J | 0,7220 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,12 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9200 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,59 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 782 | Durchschnittliches Volumen | 2085 |
| AUM | 20,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 219174 $ | +1,05 % | 20,8 Mio. $ → 20,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -22540 $ | -0,10 % | 21,7 Mio. $ → 20,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QSIX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.