QSIX Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus Nasdaq-100 Dividend Multiplier 600 ETF
السعر كما في 26/10/2026 15:15 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 41.31 | النطاق اليومي | 41.43 – 41.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.94 – 44.34 | حجم التداول | 1 |
| متوسط حجم التداول | 2.08 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 20.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.77% |
| NAV | 41.30 | العلاوة/الخصم | +1.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 23/09/2024 | المقتنيات | 106 |
| المُصدِر | Pacer | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H287 | ISIN | US69374H2875 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
QSIX is a passively managed fund that aims to deliver six times the dividend yield of the Nasdaq-100 Index without using leverage. The strategy separates the Nasdaq-100's two return components: dividend and price return. For the dividend component, the index holds equally weighted long positions in the three most current annual futures contracts providing exposure to ordinary dividends paid on Nasdaq-100 stocks. The portfolio allocation between the dividend futures component and the Nasdaq-100 stocks component is determined to meet the fund's objective of providing a 600% dividend yield over the next three years. In exchange for the enhanced yield, the fund gets modestly lower exposure to the price performance of the Nasdaq-100. The index is reconstituted and rebalanced annually each December. To collateralize the long positions in dividend futures, the fund may hold US Treasurys with maturity dates similar to the expiration of the futures.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.90% | +1.72% | +3.77% | +10.19% | +9.90% | — | — | — | +13.23% |
| إجمالي العائد | -4.57% | +2.63% | +5.71% | +13.43% | +14.31% | — | — | — | +17.86% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 106 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.06% | 7.37 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.62% | 4.46 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.22% | 2.27 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.83% | 888.32 ألف | 888.3 ألف US$ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.76% | 953 | 870.7 ألف US$ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 3.3 ألف | 865.3 ألف US$ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.29% | 1.38 ألف | 761.6 ألف US$ |
| 8 | NSDQ 100 An Div InDec28 | — | 2.98% | 39 | 690.3 ألف US$ |
| 9 | NSDQ 100 An Div InDec27 | — | 2.90% | 39 | 671.2 ألف US$ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.74% | 909 | 634 ألف US$ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2.68% | 1.61 ألف | 620.7 ألف US$ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.59% | 1.79 ألف | 600.6 ألف US$ |
| 13 | Cash & Other | — | 2.55% | 591.68 ألف | 591.7 ألف US$ |
| 14 | NSDQ 100 An Div InDec26 | — | 2.55% | 34 | 589.9 ألف US$ |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.49% | 3.62 ألف | 576.9 ألف US$ |
| 16 | Alphabet Inc | GOOG | 2.41% | 1.69 ألف | 559.3 ألف US$ |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 2.12% | 1.46 ألف | 491.5 ألف US$ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 2.09% | 4.1 ألف | 483.6 ألف US$ |
| 19 | Intel Corp | INTC | 1.78% | 4.44 ألف | 412.3 ألف US$ |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.69% | 1.94 ألف | 391.7 ألف US$ |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.61% | 374 | 373.4 ألف US$ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.54% | 3.33 ألف | 356.9 ألف US$ |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 1.19% | 1.06 ألف | 275.4 ألف US$ |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.18% | 670 | 274 ألف US$ |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.03% | 688 | 238.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.77% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5580 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1494 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.1494 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.1516 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0708 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.2145 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | $0.1312 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | $0.0730 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | $0.1683 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | $0.1303 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $0.0755 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | $0.1334 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $0.1718 |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $0.0882 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.35% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.4960 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.02% / — | سورتينو 1 سنة | 0.7220 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.12 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9200 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.59% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1 | متوسط حجم التداول | 2.08 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 20.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +1.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 219.2 ألف US$ | +1.05% | 20.8 مليون US$ → 20.7 مليون US$ |
| شهر واحد | -22.5 ألف US$ | -0.10% | 21.7 مليون US$ → 20.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QSIX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.