QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
Котировка на Jul 21, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.74 | Дневной диапазон | 69.48 – 69.72 |
| Диапазон за 52 недели | 56.78 – 70.51 | Объём торгов | 3.52K |
| Средний объём | 4.24K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.27% |
| NAV | 62.18 | Премия/дисконт | +12.11% индикативный |
| Дата запуска | May 21, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | QRAFT | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E798 | ISIN | US30151E7985 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy enhanced by the use of artificial intelligence. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in securities of U.S.-listed large capitalization companies. In pursuing its investment objective, the Adviser consults a database generated by Qraft's AI Quantitative Investment System, which automatically evaluates and filters data according to parameters supporting a particular investment thesis. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.35% | +5.94% | +11.00% | +11.68% | +20.69% | +18.54% | +10.01% | — | +15.34% |
| Совокупная доходность | +2.45% | +6.07% | +11.23% | +11.91% | +21.07% | +19.15% | +10.62% | — | +16.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 100.00% | 8.72M | $8.7M |
| 2 | TPG INC-CVR | — | 0.00% | 85 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1906 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0162 (Jul 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -35.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -18.09% / -22.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0162 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0570 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0278 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0396 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0583 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0456 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1315 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0586 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0459 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0395 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1313 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.26% / 15.73% | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.12% / -20.00% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.983 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.96 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.52K | Средний объём | 4.24K |
| AUM | $15.7M | Премия/дисконт | +12.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $15.7M → $15.7M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $15.7M → $15.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QRFT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.