QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.34 | Dagbandbreedte | 22.27 – 22.41 |
| 52-weeksbereik | 19.91 – 25.90 | Volume | 91.96K |
| Gem. volume | 115.40K | AUM | $186.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | 35.04% |
| NAV | 22.35 | Premie/korting | +0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 13, 2023 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J154 | ISIN | US88636J1549 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
QQQY is actively managed. The fund seeks to provide weekly income targeting a 30% annual distribution by holding long calls on the Nasdaq-100 index and writing daily call options. Distributions are taxed at a higher ordinary income rate. Long call option positions become profitable if the Nasdaq-100 Index moves higher. The fund does not directly or fully participate in index gains and will not adopt defensive positions during adverse markets. QQQY is the first ETF to use daily options, resulting in daily risk and return fluctuations. A significant portion of the portfolio is held in short-term US Treasuries, serving as collateral for short put positions. Prior to September 26, 2024, it traded as Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Until December 17, 2025, the fund was named Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.12% | -9.11% | -0.60% | -4.90% | -11.69% | — | — | — | -28.57% |
| Totaalrendement | +3.94% | -2.52% | +14.81% | +14.40% | +22.14% | — | — | — | +15.33% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 1000.34 C | — | 98.25% | 65 | $183.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.09% | 2.04M | $2.0M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.79% | 1.47M | $1.5M |
| 4 | NDX 08/24/2026 29393.86 C | — | 0.26% | 65 | $495.3K |
| 5 | NDX 08/24/2026 29308.86 C | — | -0.40% | -65 | -$743.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 35.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $7.8472 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.1310 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | -51.38% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1310 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1317 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1329 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1253 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1315 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1339 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1334 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1388 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1358 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1392 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1359 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1435 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.68% / 15.74% | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / 0.836 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.12% / -18.96% | Sortino 1J | 1.66 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.86 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.911 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.35% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 91.96K | Gemiddeld volume | 115.40K |
| AUM | $186.3M | Premie/korting | +0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $831.9K | +0.45% | $185.4M → $186.3M |
| 1 week | $241.9K | +0.13% | $186.2M → $186.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QQQY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.