QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.34 | Rango diario | 22.27 – 22.41 |
| Rango de 52 semanas | 19.91 – 25.90 | Volumen | 91.96K |
| Volumen prom. | 115.40K | AUM | $186.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.01% | Rendimiento (TTM) | 35.04% |
| NAV | 22.35 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Sep 13, 2023 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Technology | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J154 | ISIN | US88636J1549 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
QQQY is actively managed. The fund seeks to provide weekly income targeting a 30% annual distribution by holding long calls on the Nasdaq-100 index and writing daily call options. Distributions are taxed at a higher ordinary income rate. Long call option positions become profitable if the Nasdaq-100 Index moves higher. The fund does not directly or fully participate in index gains and will not adopt defensive positions during adverse markets. QQQY is the first ETF to use daily options, resulting in daily risk and return fluctuations. A significant portion of the portfolio is held in short-term US Treasuries, serving as collateral for short put positions. Prior to September 26, 2024, it traded as Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Until December 17, 2025, the fund was named Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.12% | -9.11% | -0.60% | -4.90% | -11.69% | — | — | — | -28.57% |
| Rentabilidad total | +3.94% | -2.52% | +14.81% | +14.40% | +22.14% | — | — | — | +15.33% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.01% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 1000.34 C | — | 98.25% | 65 | $183.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.09% | 2.04M | $2.0M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.79% | 1.47M | $1.5M |
| 4 | NDX 08/24/2026 29393.86 C | — | 0.26% | 65 | $495.3K |
| 5 | NDX 08/24/2026 29308.86 C | — | -0.40% | -65 | -$743.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 35.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $7.8472 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.1310 (Aug 21, 2026) |
| Crecimiento 1A | -51.38% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1310 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1317 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1329 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1253 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1315 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1339 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1334 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1388 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1358 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1392 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1359 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1435 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 17.68% / 15.74% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 0.836 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.12% / -18.96% | Sortino 1A | 1.66 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.86 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.911 |
| Desviación a la baja 1A | 12.35% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 91.96K | Volumen promedio | 115.40K |
| AUM | $186.3M | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $831.9K | +0.45% | $185.4M → $186.3M |
| 1 semana | $241.9K | +0.13% | $186.2M → $186.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.