QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.34 | Tagesspanne | 22.27 – 22.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.91 – 25.90 | Volumen | 91.96K |
| Durchschn. Volumen | 115.40K | AUM | $186.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 35.09% |
| NAV | 22.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2023 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J154 | ISIN | US88636J1549 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
QQQY is actively managed. The fund seeks to provide weekly income targeting a 30% annual distribution by holding long calls on the Nasdaq-100 index and writing daily call options. Distributions are taxed at a higher ordinary income rate. Long call option positions become profitable if the Nasdaq-100 Index moves higher. The fund does not directly or fully participate in index gains and will not adopt defensive positions during adverse markets. QQQY is the first ETF to use daily options, resulting in daily risk and return fluctuations. A significant portion of the portfolio is held in short-term US Treasuries, serving as collateral for short put positions. Prior to September 26, 2024, it traded as Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Until December 17, 2025, the fund was named Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.93% | -9.09% | +0.55% | -5.04% | -11.50% | — | — | — | -28.63% |
| Gesamtrendite | +3.71% | -2.53% | +16.10% | +14.20% | +22.39% | — | — | — | +15.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 1000.34 C | — | 98.25% | 65 | $183.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.09% | 2.04M | $2.0M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.79% | 1.47M | $1.5M |
| 4 | NDX 08/24/2026 29393.86 C | — | 0.26% | 65 | $495.3K |
| 5 | NDX 08/24/2026 29308.86 C | — | -0.40% | -65 | -$743.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 35.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.8472 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1310 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | -51.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1310 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1317 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1329 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1253 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1315 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1339 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1334 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1388 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1358 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1392 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1359 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1435 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.68% / 15.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 0.832 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.12% / -18.96% | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.86 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.911 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 91.96K | Durchschnittliches Volumen | 115.40K |
| AUM | $186.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.6M | -0.85% | $187.0M → $185.4M |
| 1 Woche | -$1.2M | -0.64% | $189.3M → $185.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QQQY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.