QQQT NASDAQ 100 Income Target ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.11 | Günlük Aralık | 18.11 – 18.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.24 – 19.45 | Hacim | 16.06K |
| Ort. Hacim | 35.95K | AUM | $52.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.20% | Getiri (TTM) | 19.86% |
| NAV | 18.07 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 20, 2024 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J576 | ISIN | US88636J5763 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF is an actively managed exchange-traded fund with the main objective of generating consistent income. To achieve this, the fund's approach involves investing in exchange-traded funds that track the Nasdaq 100. In parallel, it sells daily credit call spreads on the Nasdaq 100 Index to collect option premium income, aiming to distribute a substantial level of income to investors every month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.60% | -1.30% | +10.79% | +4.25% | -1.62% | — | — | — | -3.96% |
| Toplam getiri | +2.60% | +0.39% | +18.37% | +17.23% | +16.62% | — | — | — | +15.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $120.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.82% | 70.52K | $53.0M |
| 2 | NDX 10/12/2026 30948 C | — | 0.23% | 17 | $120.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.22% | 117.98K | $118.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 23.44K | $23.4K |
| 5 | NDX 10/12/2026 30883.15 C | — | -0.32% | -17 | -$168.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 19.86% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6088 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3035 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3035 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3001 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2909 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3115 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3211 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2555 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2848 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2957 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3144 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3265 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.01 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.69% / — | Sortino 1Y | 1.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.18 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.902 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.06K | Ortalama hacim | 35.95K |
| AUM | $52.0M | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$657.2K | -1.25% | $52.6M → $52.0M |
| 1 Ay | $506.7K | +1.01% | $50.0M → $52.0M |
| 1 Hafta | $393.0K | +0.76% | $51.7M → $52.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QQQT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.