QQQT NASDAQ 100 Income Target ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.89 | Intervalo Diário | 17.86 – 18.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.24 – 19.45 | Volume | 52.83K |
| Volume Médio | 39.52K | AUM | $48.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.20% | Yield (TTM) | 20.34% |
| NAV | 17.87 | Prêmio/Desconto | +0.34% indicativo |
| Início | Jun 20, 2024 | Posições | 5 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J576 | ISIN | US88636J5763 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF is an actively managed exchange-traded fund with the main objective of generating consistent income. To achieve this, the fund's approach involves investing in exchange-traded funds that track the Nasdaq 100. In parallel, it sells daily credit call spreads on the Nasdaq 100 Index to collect option premium income, aiming to distribute a substantial level of income to investors every month.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.81% | -6.37% | +4.92% | +2.87% | -1.16% | — | — | — | -4.76% |
| Retorno total | +4.55% | -1.59% | +15.98% | +15.68% | +21.31% | — | — | — | +15.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $120.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.77% | 68.37K | $48.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.32% | 154.55K | $154.6K |
| 3 | EXCHANGE CLL OPT 08/26 29360 | — | 0.28% | 17 | $137.3K |
| 4 | EXCHANGE CLL OPT 08/26 29310 | — | -0.37% | -17 | -$180.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 20.34% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6462 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2909 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2909 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3115 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3211 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2555 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2848 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2957 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3144 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3265 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3224 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3186 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.10% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.69% / — | Sortino 1A | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.912 |
| Desvio negativo 1A | 12.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 52.83K | Volume médio | 39.52K |
| AUM | $48.7M | Prêmio/Desconto | +0.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $260.8K | +0.54% | $48.4M → $48.7M |
| 1 Semana | -$530.8K | -1.08% | $49.1M → $48.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.