QQQT NASDAQ 100 Income Target ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.11 | Day Range | 18.11 – 18.18 |
| 52-Week Range | 15.24 – 19.45 | Volume | 16.06K |
| Avg Volume | 35.95K | AUM | $52.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.20% | Rendimento (TTM) | 19.86% |
| NAV | 18.07 | Premio/Sconto | +0.56% indicativo |
| Inception | Jun 20, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J576 | ISIN | US88636J5763 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF is an actively managed exchange-traded fund with the main objective of generating consistent income. To achieve this, the fund's approach involves investing in exchange-traded funds that track the Nasdaq 100. In parallel, it sells daily credit call spreads on the Nasdaq 100 Index to collect option premium income, aiming to distribute a substantial level of income to investors every month.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.60% | -1.30% | +10.79% | +4.25% | -1.62% | — | — | — | -3.96% |
| Rendimento totale | +2.60% | +0.39% | +18.37% | +17.23% | +16.62% | — | — | — | +15.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $120.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.82% | 70.52K | $53.0M |
| 2 | NDX 10/12/2026 30948 C | — | 0.23% | 17 | $120.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.22% | 117.98K | $118.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 23.44K | $23.4K |
| 5 | NDX 10/12/2026 30883.15 C | — | -0.32% | -17 | -$168.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 19.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6088 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3035 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3035 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3001 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2909 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3115 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3211 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2555 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2848 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2957 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3144 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3265 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.69% / — | Sortino 1A | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.18 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.902 |
| Downside deviation 1Y | 12.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.06K | Average volume | 35.95K |
| AUM | $52.0M | Premio/Sconto | +0.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$657.2K | -1.25% | $52.6M → $52.0M |
| 1 Month | $506.7K | +1.01% | $50.0M → $52.0M |
| 1 Week | $393.0K | +0.76% | $51.7M → $52.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QQQT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.