QQQT NASDAQ 100 Income Target ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.11 | Rentang Harian | 18.11 – 18.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.24 – 19.45 | Volume | 16.06K |
| Volume Rata-Rata | 35.95K | AUM | $52.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.20% | Yield (TTM) | 19.86% |
| NAV | 18.07 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Jun 20, 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636J576 | ISIN | US88636J5763 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF is an actively managed exchange-traded fund with the main objective of generating consistent income. To achieve this, the fund's approach involves investing in exchange-traded funds that track the Nasdaq 100. In parallel, it sells daily credit call spreads on the Nasdaq 100 Index to collect option premium income, aiming to distribute a substantial level of income to investors every month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.60% | -1.30% | +10.79% | +4.25% | -1.62% | — | — | — | -3.96% |
| Total return | +2.60% | +0.39% | +18.37% | +17.23% | +16.62% | — | — | — | +15.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $120.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.82% | 70.52K | $53.0M |
| 2 | NDX 10/12/2026 30948 C | — | 0.23% | 17 | $120.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.22% | 117.98K | $118.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 23.44K | $23.4K |
| 5 | NDX 10/12/2026 30883.15 C | — | -0.32% | -17 | -$168.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 19.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.6088 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3035 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3035 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3001 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2909 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3115 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3211 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2555 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2848 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2957 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3144 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3265 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.46% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.69% / — | Sortino 1T | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.18 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.902 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.06K | Volume rata-rata | 35.95K |
| AUM | $52.0M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$657.2K | -1.25% | $52.6M → $52.0M |
| 1 Bulan | $506.7K | +1.01% | $50.0M → $52.0M |
| 1 Minggu | $393.0K | +0.76% | $51.7M → $52.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQQT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.