QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.08 | Intervalo Diário | 44.98 – 45.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.11 – 45.44 | Volume | 3.55K |
| Volume Médio | 7.85K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.49% |
| NAV | 45.23 | Prêmio/Desconto | -0.38% indicativo |
| Início | Oct 13, 2022 | Posições | 202 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G482 | ISIN | US46138G4828 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (the Fund) aims to provide exposure to the Nasdaq Innovators Completion Cap Index (the Index). To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total assets to the securities that comprise the Index. The Index itself is composed of 200 small-capitalization companies, which Nasdaq selects based on the relative value of their patent portfolios compared to their overall market capitalization. These eligible companies are drawn from the Nasdaq Composite Index, specifically excluding those already included in the Nasdaq-100 Index and Nasdaq Next Generation 100 Index. Every company within the Index is equally weighted. Both the Fund and the Index are updated regularly, with rebalancing occurring quarterly and reconstitution happening semi-annually.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.28% | +2.87% | +22.74% | +32.13% | +48.02% | +20.68% | — | — | +16.02% |
| Retorno total | +7.29% | +2.95% | +23.05% | +32.45% | +53.01% | +22.71% | — | — | +17.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 207 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybin Inc | HELP | 1.35% | 24.61K | $306.8K |
| 2 | Xencor Inc | XNCR | 1.12% | 9.42K | $254.4K |
| 3 | 10X Genomics Inc | TXG | 1.11% | 3.96K | $252.6K |
| 4 | Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 1.08% | 27.31K | $245.5K |
| 5 | Agenus Inc | AGEN | 1.05% | 31.99K | $239.6K |
| 6 | Quantum Corp | QMCO | 1.04% | 11.53K | $236.2K |
| 7 | Neuronetics Inc | STIM | 0.99% | 72.70K | $224.6K |
| 8 | Varex Imaging Corp | VREX | 0.89% | 10.94K | $202.4K |
| 9 | AtriCure Inc | ATRC | 0.85% | 4.05K | $192.1K |
| 10 | Precigen Inc | PGEN | 0.84% | 25.80K | $191.9K |
| 11 | Newell Brands Inc | NWL | 0.84% | 32.93K | $190.7K |
| 12 | Omeros Corp | OMER | 0.83% | 10.14K | $188.9K |
| 13 | Azenta Inc | BRKS | 0.79% | 4.89K | $178.6K |
| 14 | Exagen Inc | XGN | 0.77% | 22.45K | $174.7K |
| 15 | TriSalus Life Sciences Inc | TLSI | 0.76% | 32.83K | $171.7K |
| 16 | OrthoPediatrics Corp | KIDS | 0.75% | 6.52K | $171.0K |
| 17 | Rigel Pharmaceuticals Inc | RIGL | 0.73% | 3.67K | $166.2K |
| 18 | Personalis Inc | PSNL | 0.73% | 9.82K | $165.8K |
| 19 | Anika Therapeutics Inc | ANIK | 0.72% | 7.71K | $164.4K |
| 20 | Q32 Bio Inc | QTTB | 0.71% | 10.13K | $160.7K |
| 21 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.70% | 1.77K | $160.1K |
| 22 | Rapid7 Inc | RPD | 0.70% | 13.36K | $158.2K |
| 23 | MillerKnoll Inc | MLKN | 0.69% | 6.92K | $157.5K |
| 24 | Aclaris Therapeutics Inc | ACRS | 0.69% | 24.61K | $155.8K |
| 25 | SI-BONE Inc | SIBN | 0.68% | 7.94K | $154.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.49% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1219 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.0290 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +256.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0290 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6326 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3993 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0917 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0615 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0482 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1136 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0672 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0371 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0284 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0356 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.96% / 28.83% | Sharpe 1A / 3A | 2.05 / 0.845 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.63% / -34.31% | Sortino 1A | 3.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.41 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.783 |
| Desvio negativo 1A | 17.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.55K | Volume médio | 7.85K |
| AUM | $23.1M | Prêmio/Desconto | -0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $421.5K | +1.86% | $22.6M → $23.1M |
| 1 Semana | -$5.2K | -0.02% | $22.8M → $23.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QQQS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.