QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.46 | Дневной диапазон | 44.52 – 44.96 |
| Диапазон за 52 недели | 34.39 – 46.94 | Объём торгов | 84.29K |
| Средний объём | 153.71K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.73% |
| NAV | 44.44 | Премия/дисконт | +1.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2020 | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G631 | ISIN | US46138G6310 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco NASDAQ Next Gen 100 Fund (QQQJ) is an exchange-traded fund structured to mirror the performance of the NASDAQ Next Generation 100 Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up this index, focusing on companies ranked from the 101st to the 200th largest by market capitalization on the NASDAQ exchange. As a result, its investment portfolio frequently exhibits a strong concentration in mid-capitalization equities. The underlying Index itself identifies the next cohort of 100 significant non-financial companies listed on Nasdaq, specifically those that are not already members of the NASDAQ-100 Index. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced on a quarterly basis and fully reconstituted once each year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.74% | -0.20% | +17.60% | +22.01% | +24.27% | +21.98% | +6.26% | — | +9.02% |
| Совокупная доходность | +1.74% | -0.20% | +17.63% | +22.21% | +24.72% | +22.80% | +7.10% | — | +9.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 2.86% | 85.59K | $34.3M |
| 2 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 264.24K | $29.6M |
| 3 | NetApp Inc | NTAP | 2.30% | 116.53K | $27.6M |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.19% | 219.35K | $26.3M |
| 5 | Illumina Inc | ILMN | 2.08% | 89.67K | $24.9M |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 111.60K | $24.2M |
| 7 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.01% | 127.28K | $24.2M |
| 8 | Okta Inc | OKTA | 1.92% | 99.25K | $23.0M |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.73% | 192.74K | $20.7M |
| 10 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.69% | 85.11K | $20.3M |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.65% | 87.74K | $19.8M |
| 12 | Atlassian Corp | TEAM | 1.63% | 94.42K | $19.5M |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 197.49K | $19.3M |
| 14 | Medline Inc | MDLN | 1.57% | 520.97K | $18.9M |
| 15 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.55% | 67.99K | $18.6M |
| 16 | MongoDB Inc | MDB | 1.54% | 47.76K | $18.4M |
| 17 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 1.52% | 27.82K | $18.2M |
| 18 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.49% | 231.18K | $17.9M |
| 19 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.36% | 390.11K | $16.3M |
| 20 | VeriSign Inc | VRSN | 1.36% | 53.62K | $16.3M |
| 21 | F5 Inc | FFIV | 1.34% | 33.63K | $16.1M |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.32% | 267.47K | $15.8M |
| 23 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 1.28% | 67.00K | $15.3M |
| 24 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.27% | 156.31K | $15.3M |
| 25 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.27% | 428.92K | $15.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3283 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1977 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.39% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1977 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0091 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0664 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1144 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0878 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0454 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0353 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0867 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0438 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.36% / 19.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.84% / -22.48% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.846 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.29K | Средний объём | 153.71K |
| AUM | $1.18B | Премия/дисконт | +1.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.6M | -0.64% | $1.19B → $1.18B |
| 1 месяц | -$389.8K | -0.03% | $1.17B → $1.18B |
| 1 неделя | -$7.6M | -0.65% | $1.18B → $1.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQQJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.