QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.80 | Intervalo Diário | 45.64 – 45.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.13 – 46.94 | Volume | 121.79K |
| Volume Médio | 143.40K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 0.54% |
| NAV | 45.81 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Oct 13, 2020 | Posições | 106 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G631 | ISIN | US46138G6310 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco NASDAQ Next Gen 100 Fund (QQQJ) is an exchange-traded fund structured to mirror the performance of the NASDAQ Next Generation 100 Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up this index, focusing on companies ranked from the 101st to the 200th largest by market capitalization on the NASDAQ exchange. As a result, its investment portfolio frequently exhibits a strong concentration in mid-capitalization equities. The underlying Index itself identifies the next cohort of 100 significant non-financial companies listed on Nasdaq, specifically those that are not already members of the NASDAQ-100 Index. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced on a quarterly basis and fully reconstituted once each year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.05% | +4.40% | +19.27% | +24.29% | +32.95% | +21.55% | +5.99% | — | +9.56% |
| Retorno total | +5.05% | +4.42% | +19.46% | +24.49% | +33.84% | +22.44% | +6.84% | — | +10.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 108 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 2.35% | 83.25K | $28.0M |
| 2 | eBay Inc | EBAY | 2.29% | 258.07K | $27.4M |
| 3 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.19% | 123.53K | $26.1M |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.03% | 107.20K | $24.3M |
| 5 | Flex Ltd | FLEX | 1.95% | 212.99K | $23.3M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.88% | 66.60K | $22.5M |
| 7 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.85% | 188.61K | $22.1M |
| 8 | NetApp Inc | NTAP | 1.80% | 114.70K | $21.5M |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.79% | 192.94K | $21.4M |
| 10 | Illumina Inc | ILMN | 1.66% | 87.97K | $19.8M |
| 11 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 1.63% | 26.99K | $19.5M |
| 12 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.62% | 83.81K | $19.4M |
| 13 | Biogen Inc | BIIB | 1.59% | 85.82K | $18.9M |
| 14 | MongoDB Inc | MDB | 1.59% | 46.76K | $18.9M |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.48% | 21.46K | $17.7M |
| 16 | Medline Inc | MDLN | 1.47% | 491.54K | $17.5M |
| 17 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.45% | 275.47K | $17.4M |
| 18 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.38% | 227.75K | $16.5M |
| 19 | Argenx SE | ARGNF | 1.37% | 16.02K | $16.3M |
| 20 | Fiserv Inc | FI | 1.36% | 309.96K | $16.3M |
| 21 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.34% | 257.67K | $16.0M |
| 22 | VeriSign Inc | VRSN | 1.30% | 52.86K | $15.5M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.30% | 153.82K | $15.5M |
| 24 | Atlassian Corp | TEAM | 1.29% | 92.83K | $15.5M |
| 25 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.28% | 418.03K | $15.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.54% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2450 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.0091 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +14.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.71% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0091 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0664 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1144 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0878 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0454 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0353 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0867 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0438 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0382 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.29% / 18.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.11 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.84% / -22.48% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.844 |
| Desvio negativo 1A | 12.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 121.79K | Volume médio | 143.40K |
| AUM | $1.19B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$9.5M | -0.79% | $1.20B → $1.19B |
| 1 Semana | $571.3K | +0.05% | $1.20B → $1.19B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QQQJ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.