QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.80 | Day Range | 45.64 – 45.89 |
| 52-Week Range | 34.13 – 46.94 | Volume | 121.79K |
| Avg Volume | 143.40K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.54% |
| NAV | 45.81 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 13, 2020 | Posizioni in portafoglio | 106 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G631 | ISIN | US46138G6310 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco NASDAQ Next Gen 100 Fund (QQQJ) is an exchange-traded fund structured to mirror the performance of the NASDAQ Next Generation 100 Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up this index, focusing on companies ranked from the 101st to the 200th largest by market capitalization on the NASDAQ exchange. As a result, its investment portfolio frequently exhibits a strong concentration in mid-capitalization equities. The underlying Index itself identifies the next cohort of 100 significant non-financial companies listed on Nasdaq, specifically those that are not already members of the NASDAQ-100 Index. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced on a quarterly basis and fully reconstituted once each year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.05% | +4.40% | +19.27% | +24.29% | +32.95% | +21.55% | +5.99% | — | +9.56% |
| Rendimento totale | +5.05% | +4.42% | +19.46% | +24.49% | +33.84% | +22.44% | +6.84% | — | +10.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | EBAY | 2.32% | 257.77K | $27.6M |
| 2 | Natera Inc | NTRA | 2.29% | 83.15K | $27.3M |
| 3 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.20% | 123.39K | $26.1M |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 107.07K | $23.8M |
| 5 | Flex Ltd | FLEX | 1.91% | 212.74K | $22.7M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.90% | 66.52K | $22.6M |
| 7 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.81% | 192.71K | $21.5M |
| 8 | NetApp Inc | NTAP | 1.80% | 114.56K | $21.4M |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.80% | 188.40K | $21.4M |
| 10 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 1.66% | 26.96K | $19.7M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 1.65% | 87.87K | $19.6M |
| 12 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.62% | 83.71K | $19.2M |
| 13 | MongoDB Inc | MDB | 1.58% | 46.70K | $18.8M |
| 14 | Biogen Inc | BIIB | 1.57% | 85.72K | $18.7M |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.54% | 21.43K | $18.3M |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.44% | 275.15K | $17.1M |
| 17 | Medline Inc | MDLN | 1.43% | 490.98K | $17.0M |
| 18 | Fiserv Inc | FI | 1.38% | 309.60K | $16.4M |
| 19 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.38% | 227.49K | $16.4M |
| 20 | Argenx SE | ARGNF | 1.36% | 16.00K | $16.2M |
| 21 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.36% | 153.64K | $16.1M |
| 22 | Atlassian Corp | TEAM | 1.34% | 92.72K | $15.9M |
| 23 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.33% | 257.37K | $15.8M |
| 24 | VeriSign Inc | VRSN | 1.29% | 52.80K | $15.4M |
| 25 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.28% | 111.59K | $15.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.54% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2450 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0091 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +14.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.71% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0091 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0664 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1144 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0878 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0454 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0353 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0867 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0438 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0382 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.29% / 18.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.84% / -22.48% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.844 |
| Downside deviation 1Y | 12.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 121.79K | Average volume | 143.40K |
| AUM | $1.19B | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$9.5M | -0.79% | $1.20B → $1.19B |
| 1 Week | $571.3K | +0.05% | $1.20B → $1.19B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QQQJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.