QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.46 | Rentang Harian | 44.52 – 44.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.39 – 46.94 | Volume | 84.29K |
| Volume Rata-Rata | 153.71K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 44.44 | Premium/Diskon | +1.17% indikatif |
| Inception | Oct 13, 2020 | Kepemilikan | 105 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138G631 | ISIN | US46138G6310 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco NASDAQ Next Gen 100 Fund (QQQJ) is an exchange-traded fund structured to mirror the performance of the NASDAQ Next Generation 100 Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up this index, focusing on companies ranked from the 101st to the 200th largest by market capitalization on the NASDAQ exchange. As a result, its investment portfolio frequently exhibits a strong concentration in mid-capitalization equities. The underlying Index itself identifies the next cohort of 100 significant non-financial companies listed on Nasdaq, specifically those that are not already members of the NASDAQ-100 Index. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced on a quarterly basis and fully reconstituted once each year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | -0.20% | +17.60% | +22.01% | +24.27% | +21.98% | +6.26% | — | +9.02% |
| Total return | +1.74% | -0.20% | +17.63% | +22.21% | +24.72% | +22.80% | +7.10% | — | +9.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 108 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 2.86% | 85.59K | $34.3M |
| 2 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 264.24K | $29.6M |
| 3 | NetApp Inc | NTAP | 2.30% | 116.53K | $27.6M |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.19% | 219.35K | $26.3M |
| 5 | Illumina Inc | ILMN | 2.08% | 89.67K | $24.9M |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 111.60K | $24.2M |
| 7 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.01% | 127.28K | $24.2M |
| 8 | Okta Inc | OKTA | 1.92% | 99.25K | $23.0M |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.73% | 192.74K | $20.7M |
| 10 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.69% | 85.11K | $20.3M |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.65% | 87.74K | $19.8M |
| 12 | Atlassian Corp | TEAM | 1.63% | 94.42K | $19.5M |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 197.49K | $19.3M |
| 14 | Medline Inc | MDLN | 1.57% | 520.97K | $18.9M |
| 15 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.55% | 67.99K | $18.6M |
| 16 | MongoDB Inc | MDB | 1.54% | 47.76K | $18.4M |
| 17 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 1.52% | 27.82K | $18.2M |
| 18 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.49% | 231.18K | $17.9M |
| 19 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.36% | 390.11K | $16.3M |
| 20 | VeriSign Inc | VRSN | 1.36% | 53.62K | $16.3M |
| 21 | F5 Inc | FFIV | 1.34% | 33.63K | $16.1M |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.32% | 267.47K | $15.8M |
| 23 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 1.28% | 67.00K | $15.3M |
| 24 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.27% | 156.31K | $15.3M |
| 25 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.27% | 428.92K | $15.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3283 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1977 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.39% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1977 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0091 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0664 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1144 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0878 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0454 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0353 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0867 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0438 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.36% / 19.02% | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.84% / -22.48% | Sortino 1T | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.846 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84.29K | Volume rata-rata | 153.71K |
| AUM | $1.18B | Premium/Diskon | +1.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.6M | -0.64% | $1.19B → $1.18B |
| 1 Bulan | -$389.8K | -0.03% | $1.17B → $1.18B |
| 1 Minggu | -$7.6M | -0.65% | $1.18B → $1.18B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQQJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.