QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.21 | Tagesspanne | 52.26 – 52.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.05 – 53.18 | Volumen | 16.57K |
| Durchschn. Volumen | 21.32K | AUM | $224.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 0.35% |
| NAV | 52.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Oct 27, 2021 | Positionen | 87 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46138G540 | ISIN | US46138G5403 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (referred to as the Fund) is designed to track the performance of the Nasdaq-100 ESG Index (the Index). To achieve its objective, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that constitute the underlying Index. The Index itself is composed of companies selected from the broader Nasdaq-100, specifically those that meet stringent environmental, social, and governance (ESG) criteria. Eligibility for these ESG standards requires that an issuer must not participate in certain proscribed business activities, including alcohol, cannabis, controversial weapons, gambling, military weapons, nuclear power, oil & gas, and tobacco. Additionally, companies must align with the principles of the United Nations Global Compact, maintain satisfactory business controversy levels, and achieve an ESG Risk Rating Score that qualifies them for inclusion in the Index. Both the Fund and the Index are rebalanced on a quarterly basis, specifically in March, June, September, and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.13% | +4.01% | +24.92% | +23.71% | +24.57% | +27.94% | — | — | +15.77% |
| Gesamtrendite | +5.13% | +4.01% | +25.04% | +23.98% | +24.95% | +28.54% | — | — | +16.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 89 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.49% | 103.14K | $23.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.41% | 56.31K | $19.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.90% | 29.10K | $15.6M |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.36% | 19.87K | $12.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.55% | 39.13K | $10.3M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 4.52% | 9.90K | $10.2M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.95% | 17.37K | $6.6M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.85% | 18.31K | $6.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.66% | 17.24K | $6.0M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.45% | 46.65K | $5.5M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.36% | 14.70K | $5.3M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.30% | 7.22K | $5.2M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.20% | 44.56K | $5.0M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.16% | 46.43K | $4.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.14% | 23.11K | $4.8M |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.12% | 9.44K | $4.8M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 2.09% | 14.80K | $4.7M |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.85% | 9.95K | $4.2M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.55% | 49.78K | $3.5M |
| 20 | KLA Corp | KLAC | 1.34% | 15.41K | $3.0M |
| 21 | Linde PLC | LIN | 1.26% | 5.85K | $2.8M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.25% | 10.22K | $2.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.24% | 2.95K | $2.8M |
| 24 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1.21% | 9.94K | $2.7M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.07% | 1.52K | $2.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1809 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0421 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.70% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0421 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0507 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0435 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0447 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0422 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0428 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0439 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0447 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0435 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0441 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0544 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.35% / 21.17% | Sharpe 1J / 3J | 1.39 / 1.29 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.69% / -22.77% | Sortino 1J | 2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.29 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.916 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.57K | Durchschnittliches Volumen | 21.32K |
| AUM | $224.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.2M | +0.97% | $222.3M → $224.5M |
| 1 Monat | $14.5M | +7.25% | $199.5M → $224.5M |
| 1 Woche | $6.2M | +2.82% | $218.3M → $224.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QQMG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.