QQLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 26,27 | Rentang Harian | 25,95 – 26,23 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,63 – 26,28 | Volume | 856 |
| Volume Rata-Rata | 1,65 rb | AUM | US$2,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Yield (TTM) | 1,87% |
| NAV | 25,93 | Premium/Diskon | +0,06% indikatif |
| Inception | 4 Des 2024 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Low Volatility | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46138G425 | ISIN | US46138G4257 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
QQLV is the first ETF in the Invesco QQQ Innovation Suite to offer exposure to the low volatility stocks in QQQ. This fund tracks an index of the least volatile US large-cap stocks over the past year from the Nasdaq-100. Constituents are selected by ranking each stock in the Nasdaq-100 by their realized volatility using available price return data for the trailing 12 months. The bottom quartile is then included in the fund. The 25 selected stocks are then weighted based on the inverse of each securitys volatility. This fund excludes financials, REITs, SPACs, and 'when-issued' securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6,40% | +2,49% | +5,92% | +7,77% | +4,93% | — | — | — | +2,33% |
| Total return | +6,57% | +2,98% | +7,01% | +9,54% | +7,01% | — | — | — | +4,20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 21 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 5,08% | 1,13 rb | US$143,8 rb |
| 2 | Linde PLC | LIN | 5,02% | 283 | US$142 rb |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 4,95% | 141 | US$140,2 rb |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4,85% | 1,79 rb | US$137,3 rb |
| 5 | Exelon Corp | EXC | 4,78% | 3,14 rb | US$135,3 rb |
| 6 | Cintas Corp | CTAS | 4,35% | 567 | US$123,1 rb |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4,35% | 1,08 rb | US$123 rb |
| 8 | PepsiCo Inc | PEP | 4,19% | 885 | US$118,6 rb |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4,11% | 1,82 rb | US$116,4 rb |
| 10 | Walmart Inc | WMT | 4,05% | 974 | US$114,8 rb |
| 11 | CSX Corp | CSX | 4,05% | 2,38 rb | US$114,6 rb |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 3,99% | 333 | US$113,1 rb |
| 13 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3,97% | 283 | US$112,4 rb |
| 14 | Fastenal Co | FAST | 3,81% | 2,09 rb | US$107,8 rb |
| 15 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3,77% | 682 | US$106,7 rb |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 3,76% | 3,07 rb | US$106,3 rb |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 3,70% | 1,16 rb | US$104,8 rb |
| 18 | Ross Stores Inc | ROST | 3,66% | 437 | US$103,7 rb |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 3,62% | 2,18 rb | US$102,5 rb |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3,54% | 342 | US$100,1 rb |
| 21 | Amgen Inc | AMGN | 3,47% | 224 | US$98,3 rb |
| 22 | Honeywell International Inc | HON | 3,47% | 460 | US$98,1 rb |
| 23 | Starbucks Corp | SBUX | 3,13% | 892 | US$88,6 rb |
| 24 | Ferrovial NV | FER | 3,11% | 1,79 rb | US$88,2 rb |
| 25 | PACCAR Inc | PCAR | 3,02% | 776 | US$85,4 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4857 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 19 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0459 (23 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | $0.0459 |
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | $0.0291 |
| 24 Agu 2026 | 24 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | $0.0403 |
| 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | $0.0481 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.0480 |
| 18 Mei 2026 | 18 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | $0.0437 |
| 20 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | $0.0501 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.0284 |
| 23 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | $0.0331 |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | $0.0324 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.0554 |
| 24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | $0.0313 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11,83% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,2860 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,21% / — | Sortino 1T | 0,4360 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3580 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,1630 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 856 | Volume rata-rata | 1,65 rb |
| AUM | US$2,9 jt | Premium/Diskon | +0,06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$52,2 rb | +1,89% | US$2,8 jt → US$2,9 jt |
| 1 Bulan | US$18,3 rb | +0,69% | US$2,7 jt → US$2,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.