QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
Fiyat tarihi: Feb 23, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.52 | Günlük Aralık | 23.07 – 25.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.21 – 28.71 | Hacim | 2.32K |
| Ort. Hacim | 1.66K | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.26 | Prim/İskonto | +2.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 27, 2021 | Varlıklar | 85 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G532 | ISIN | US46138G5320 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (Fund) is based on the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index (Index). The Fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Index is designed to measure the performance of companies included in the Nasdaq Next Generation 100 Index that also meet environmental, social and governance (“ESG”) criteria. To satisfy the ESG criteria, an issuer must not be involved in certain specific business activities, such as alcohol, cannabis, controversial weapons, gambling, military weapons, nuclear power, oil & gas, and tobacco. Additionally, an issuer must be deemed compliant with the United Nations Global Compact principles, meet business controversy level requirements, and have an ESG Risk Rating Score that meets the requirements for inclusion in the Index. The Fund and Index are rebalanced quarterly and quarterly in March, June, September, and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -11.86% | -7.01% | -5.81% | -10.62% | +1.64% | +9.32% | — | — | +0.16% |
| Toplam getiri | +0.04% | +5.66% | +7.40% | +1.43% | +16.20% | +14.80% | — | — | +3.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 23, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | EBAY | 2.99% | 2.25K | $205.1K |
| 2 | Teradyne Inc | TER | 2.88% | 819 | $197.4K |
| 3 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.39% | 253 | $163.8K |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.34% | 2.55K | $160.6K |
| 5 | Fiserv Inc | FI | 2.25% | 2.42K | $154.4K |
| 6 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.20% | 2.97K | $151.3K |
| 7 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.17% | 561 | $148.6K |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.16% | 379 | $148.5K |
| 9 | MongoDB Inc | MDB | 2.05% | 378 | $140.4K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.90% | 496 | $130.6K |
| 11 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.90% | 1.42K | $130.3K |
| 12 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.77% | 1.03K | $121.1K |
| 13 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1.69% | 2.74K | $115.7K |
| 14 | CDW Corp/DE | CDW | 1.65% | 898 | $113.5K |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 1.62% | 637 | $111.2K |
| 16 | First Solar Inc | FSLR | 1.62% | 492 | $111.0K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 1.11K | $110.8K |
| 18 | Biogen Inc | BIIB | 1.60% | 612 | $110.1K |
| 19 | NetApp Inc | NTAP | 1.55% | 1.11K | $106.6K |
| 20 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.53% | 1.75K | $105.0K |
| 21 | Trimble Inc | TRMB | 1.51% | 1.54K | $103.8K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.51% | 715 | $103.5K |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.50% | 529 | $103.1K |
| 24 | CyberArk Software Ltd | CYBR | 1.48% | 236 | $101.7K |
| 25 | Fox Corp | FOX | 1.47% | 1.54K | $101.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.73% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4062 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 23, 2026 | Son ödeme | $3.2727 (Feb 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2717.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +194.33% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $3.2727 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0347 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0988 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0237 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0314 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0338 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0422 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0235 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0276 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0352 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.32K | Ortalama hacim | 1.66K |
| AUM | $6.7M | Prim/İskonto | +2.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QQJG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.