QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
Cotação em Feb 23, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.52 | Intervalo Diário | 23.07 – 25.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.21 – 28.71 | Volume | 2.32K |
| Volume Médio | 1.66K | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.26 | Prêmio/Desconto | +2.29% indicativo |
| Início | Oct 27, 2021 | Posições | 85 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G532 | ISIN | US46138G5320 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (Fund) is based on the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index (Index). The Fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Index is designed to measure the performance of companies included in the Nasdaq Next Generation 100 Index that also meet environmental, social and governance (“ESG”) criteria. To satisfy the ESG criteria, an issuer must not be involved in certain specific business activities, such as alcohol, cannabis, controversial weapons, gambling, military weapons, nuclear power, oil & gas, and tobacco. Additionally, an issuer must be deemed compliant with the United Nations Global Compact principles, meet business controversy level requirements, and have an ESG Risk Rating Score that meets the requirements for inclusion in the Index. The Fund and Index are rebalanced quarterly and quarterly in March, June, September, and December.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -11.86% | -7.01% | -5.81% | -10.62% | +1.64% | +9.32% | — | — | +0.16% |
| Retorno total | +0.04% | +5.66% | +7.40% | +1.43% | +16.20% | +14.80% | — | — | +3.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 23, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | EBAY | 2.99% | 2.25K | $205.1K |
| 2 | Teradyne Inc | TER | 2.88% | 819 | $197.4K |
| 3 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.39% | 253 | $163.8K |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.34% | 2.55K | $160.6K |
| 5 | Fiserv Inc | FI | 2.25% | 2.42K | $154.4K |
| 6 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.20% | 2.97K | $151.3K |
| 7 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.17% | 561 | $148.6K |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.16% | 379 | $148.5K |
| 9 | MongoDB Inc | MDB | 2.05% | 378 | $140.4K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.90% | 496 | $130.6K |
| 11 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.90% | 1.42K | $130.3K |
| 12 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.77% | 1.03K | $121.1K |
| 13 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1.69% | 2.74K | $115.7K |
| 14 | CDW Corp/DE | CDW | 1.65% | 898 | $113.5K |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 1.62% | 637 | $111.2K |
| 16 | First Solar Inc | FSLR | 1.62% | 492 | $111.0K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 1.11K | $110.8K |
| 18 | Biogen Inc | BIIB | 1.60% | 612 | $110.1K |
| 19 | NetApp Inc | NTAP | 1.55% | 1.11K | $106.6K |
| 20 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.53% | 1.75K | $105.0K |
| 21 | Trimble Inc | TRMB | 1.51% | 1.54K | $103.8K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.51% | 715 | $103.5K |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.50% | 529 | $103.1K |
| 24 | CyberArk Software Ltd | CYBR | 1.48% | 236 | $101.7K |
| 25 | Fox Corp | FOX | 1.47% | 1.54K | $101.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 13.73% | Pago (últimos 12 meses) | $3.4062 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 23, 2026 | Último pagamento | $3.2727 (Feb 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +2717.62% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +194.33% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $3.2727 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0347 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0988 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0237 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0314 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0338 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0422 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0235 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0276 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0352 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.32K | Volume médio | 1.66K |
| AUM | $6.7M | Prêmio/Desconto | +2.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QQJG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.