QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
Quotazione aggiornata al Feb 23, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.52 | Day Range | 23.07 – 25.63 |
| 52-Week Range | 19.21 – 28.71 | Volume | 2.32K |
| Avg Volume | 1.66K | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.26 | Premio/Sconto | +2.29% indicativo |
| Inception | Oct 27, 2021 | Posizioni in portafoglio | 85 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G532 | ISIN | US46138G5320 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (Fund) is based on the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index (Index). The Fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Index is designed to measure the performance of companies included in the Nasdaq Next Generation 100 Index that also meet environmental, social and governance (“ESG”) criteria. To satisfy the ESG criteria, an issuer must not be involved in certain specific business activities, such as alcohol, cannabis, controversial weapons, gambling, military weapons, nuclear power, oil & gas, and tobacco. Additionally, an issuer must be deemed compliant with the United Nations Global Compact principles, meet business controversy level requirements, and have an ESG Risk Rating Score that meets the requirements for inclusion in the Index. The Fund and Index are rebalanced quarterly and quarterly in March, June, September, and December.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -11.86% | -7.01% | -5.81% | -10.62% | +1.64% | +9.32% | — | — | +0.16% |
| Rendimento totale | +0.04% | +5.66% | +7.40% | +1.43% | +16.20% | +14.80% | — | — | +3.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 23, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Mar 06, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | EBAY | 2.99% | 2.25K | $205.1K |
| 2 | Teradyne Inc | TER | 2.88% | 819 | $197.4K |
| 3 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.39% | 253 | $163.8K |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.34% | 2.55K | $160.6K |
| 5 | Fiserv Inc | FI | 2.25% | 2.42K | $154.4K |
| 6 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.20% | 2.97K | $151.3K |
| 7 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.17% | 561 | $148.6K |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.16% | 379 | $148.5K |
| 9 | MongoDB Inc | MDB | 2.05% | 378 | $140.4K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.90% | 496 | $130.6K |
| 11 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.90% | 1.42K | $130.3K |
| 12 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.77% | 1.03K | $121.1K |
| 13 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1.69% | 2.74K | $115.7K |
| 14 | CDW Corp/DE | CDW | 1.65% | 898 | $113.5K |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 1.62% | 637 | $111.2K |
| 16 | First Solar Inc | FSLR | 1.62% | 492 | $111.0K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 1.11K | $110.8K |
| 18 | Biogen Inc | BIIB | 1.60% | 612 | $110.1K |
| 19 | NetApp Inc | NTAP | 1.55% | 1.11K | $106.6K |
| 20 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.53% | 1.75K | $105.0K |
| 21 | Trimble Inc | TRMB | 1.51% | 1.54K | $103.8K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.51% | 715 | $103.5K |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.50% | 529 | $103.1K |
| 24 | CyberArk Software Ltd | CYBR | 1.48% | 236 | $101.7K |
| 25 | Fox Corp | FOX | 1.47% | 1.54K | $101.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 13.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4062 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 23, 2026 | Ultimo pagamento | $3.2727 (Feb 25, 2026) |
| Crescita 1A | +2717.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +194.33% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $3.2727 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0347 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0988 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0237 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0314 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0338 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0422 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0235 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0276 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0352 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.32K | Average volume | 1.66K |
| AUM | $6.7M | Premio/Sconto | +2.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QQJG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.