QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF
Cotización a fecha de Feb 23, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.52 | Rango diario | 23.07 – 25.63 |
| Rango de 52 semanas | 19.21 – 28.71 | Volumen | 2.32K |
| Volumen prom. | 1.66K | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.26 | Prima/Descuento | +2.29% indicativo |
| Inicio | Oct 27, 2021 | Posiciones | 85 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138G532 | ISIN | US46138G5320 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (Fund) is based on the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index (Index). The Fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Index is designed to measure the performance of companies included in the Nasdaq Next Generation 100 Index that also meet environmental, social and governance (“ESG”) criteria. To satisfy the ESG criteria, an issuer must not be involved in certain specific business activities, such as alcohol, cannabis, controversial weapons, gambling, military weapons, nuclear power, oil & gas, and tobacco. Additionally, an issuer must be deemed compliant with the United Nations Global Compact principles, meet business controversy level requirements, and have an ESG Risk Rating Score that meets the requirements for inclusion in the Index. The Fund and Index are rebalanced quarterly and quarterly in March, June, September, and December.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -11.86% | -7.01% | -5.81% | -10.62% | +1.64% | +9.32% | — | — | +0.16% |
| Rentabilidad total | +0.04% | +5.66% | +7.40% | +1.43% | +16.20% | +14.80% | — | — | +3.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 23, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Mar 06, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 86 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | EBAY | 2.99% | 2.25K | $205.1K |
| 2 | Teradyne Inc | TER | 2.88% | 819 | $197.4K |
| 3 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.39% | 253 | $163.8K |
| 4 | Flex Ltd | FLEX | 2.34% | 2.55K | $160.6K |
| 5 | Fiserv Inc | FI | 2.25% | 2.42K | $154.4K |
| 6 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.20% | 2.97K | $151.3K |
| 7 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.17% | 561 | $148.6K |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.16% | 379 | $148.5K |
| 9 | MongoDB Inc | MDB | 2.05% | 378 | $140.4K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.90% | 496 | $130.6K |
| 11 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.90% | 1.42K | $130.3K |
| 12 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.77% | 1.03K | $121.1K |
| 13 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1.69% | 2.74K | $115.7K |
| 14 | CDW Corp/DE | CDW | 1.65% | 898 | $113.5K |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 1.62% | 637 | $111.2K |
| 16 | First Solar Inc | FSLR | 1.62% | 492 | $111.0K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.61% | 1.11K | $110.8K |
| 18 | Biogen Inc | BIIB | 1.60% | 612 | $110.1K |
| 19 | NetApp Inc | NTAP | 1.55% | 1.11K | $106.6K |
| 20 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.53% | 1.75K | $105.0K |
| 21 | Trimble Inc | TRMB | 1.51% | 1.54K | $103.8K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.51% | 715 | $103.5K |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.50% | 529 | $103.1K |
| 24 | CyberArk Software Ltd | CYBR | 1.48% | 236 | $101.7K |
| 25 | Fox Corp | FOX | 1.47% | 1.54K | $101.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 13.73% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.4062 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Feb 23, 2026 | Último pago | $3.2727 (Feb 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | +2717.62% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +194.33% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $3.2727 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0347 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0988 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0237 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0314 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0338 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0422 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0235 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0276 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0352 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.32K | Volumen promedio | 1.66K |
| AUM | $6.7M | Prima/Descuento | +2.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.