QQH HCM Defender 100 Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 88.83 | Дневной диапазон | 89.01 – 89.88 |
| Диапазон за 52 недели | 68.57 – 91.05 | Объём торгов | 34.73K |
| Средний объём | 70.91K | AUM | $787.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.18% |
| NAV | 88.94 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Oct 09, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | HCM | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538R748 | ISIN | US66538R7483 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to meet its investment objective by dedicating at least 80% of its net assets – a figure that accounts for borrowed funds for investment but excludes collateral from securities lending – to the components of its reference index. This reference index is specifically designed to surpass the performance of the Solactive US Technology 100 Index, utilizing a unique, proprietary methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.48% | +4.82% | +24.56% | +15.56% | +14.57% | +24.22% | +12.73% | — | +19.85% |
| Совокупная доходность | +6.48% | +4.82% | +24.56% | +15.56% | +14.81% | +24.52% | +12.89% | — | +20.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 98 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCM Defender 100 Index ETF | TQQQ | 18.93% | 1.84M | $149.8M |
| 2 | HCM Defender 100 Index ETF | AAPL | 10.10% | 237.54K | $80.0M |
| 3 | HCM Defender 100 Index ETF | NVDA | 8.05% | 277.83K | $63.7M |
| 4 | HCM Defender 100 Index ETF | MSFT | 7.98% | 118.08K | $63.2M |
| 5 | HCM Defender 100 Index ETF | META | 4.50% | 49.56K | $35.6M |
| 6 | HCM Defender 100 Index ETF | AMZN | 4.50% | 135.70K | $35.6M |
| 7 | HCM Defender 100 Index ETF | TSLA | 3.53% | 73.05K | $28.0M |
| 8 | HCM Defender 100 Index ETF | AVGO | 3.04% | 66.64K | $24.1M |
| 9 | HCM Defender 100 Index ETF | MU | 2.90% | 22.27K | $22.9M |
| 10 | HCM Defender 100 Index ETF | AMD | 2.49% | 32.45K | $19.7M |
| 11 | HCM Defender 100 Index ETF | GOOGL | 2.03% | 45.63K | $16.0M |
| 12 | HCM Defender 100 Index ETF | GOOG | 2.02% | 45.91K | $16.0M |
| 13 | HCM Defender 100 Index ETF | WMT | 1.52% | 108.11K | $12.0M |
| 14 | HCM Defender 100 Index ETF | CSCO | 1.45% | 96.62K | $11.4M |
| 15 | HCM Defender 100 Index ETF | COST | 1.33% | 11.09K | $10.5M |
| 16 | HCM Defender 100 Index ETF | PLTR | 1.28% | 48.57K | $10.2M |
| 17 | HCM Defender 100 Index ETF | INTC | 1.18% | 88.91K | $9.3M |
| 18 | HCM Defender 100 Index ETF | AMAT | 1.05% | 16.37K | $8.3M |
| 19 | HCM Defender 100 Index ETF | LRCX | 1.00% | 24.86K | $7.9M |
| 20 | HCM Defender 100 Index ETF | NFLX | 0.97% | 109.51K | $7.7M |
| 21 | HCM Defender 100 Index ETF | PANW | 0.87% | 16.40K | $6.9M |
| 22 | HCM Defender 100 Index ETF | CRWD | 0.80% | 22.96K | $6.3M |
| 23 | HCM Defender 100 Index ETF | LIN | 0.70% | 11.43K | $5.5M |
| 24 | HCM Defender 100 Index ETF | AMGN | 0.69% | 13.17K | $5.5M |
| 25 | HCM Defender 100 Index ETF | MRVL | 0.69% | 19.71K | $5.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1637 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.1637 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | +2.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1637 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1597 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1369 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0619 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.75% / 22.72% | Шарп 1Л / 3Л | 0.833 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.18% / -24.84% | Сортино 1Л | 1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.25 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.891 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.73K | Средний объём | 70.91K |
| AUM | $787.1M | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $787.1M → $787.1M |
| 1 месяц | -$17.4M | -2.30% | $755.9M → $787.1M |
| 1 неделя | -$3.5M | -0.44% | $785.8M → $787.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.