QQD Simplify Nasdaq 100 plus Downside convexity ETF
기준 시세 Apr 28, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.06 | 당일 가격 범위 | 23.00 – 23.24 |
| 52주 범위 | 17.49 – 23.25 | 거래량 | 3.59K |
| 평균 거래량 | 326 | AUM | $5.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.45% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 23.24 | 프리미엄/디스카운트 | -0.26% 잠정 |
| 설정일 | Dec 10, 2020 | 보유 종목 | 5 |
| 운용사 | — | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 82889N509 | ISIN | US82889N5095 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities, primarily by purchasing ETFs that invest in companies listed on the NASDAQ-100 Index. Up to twenty percent of its net assets will be subject to the fund's downside convexity option overlay. The downside convexity option overlay consists of purchasing exchange-traded and OTC put options on the NASDAQ-100 Index or a NASDAQ-100 Index ETF.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.84% | +6.67% | +8.88% | +20.67% | -5.23% | — | — | — | -3.84% |
| 총수익률 | +2.84% | +6.67% | +9.08% | +20.67% | -4.84% | — | — | — | -3.49% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 12, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.45% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $45.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 20, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 5 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.75% | 16.18K | $5.2M |
| 2 | Cash | CASH | 0.23% | 11.72K | $11.7K |
| 3 | XSP US 05/19/23 P363 Index | — | 0.04% | 54 | $2.2K |
| 4 | XSP US 04/21/23 P396 Index | — | 0.00% | 14 | $70.00 |
| 5 | XSP US 05/19/23 P345 Index | — | -0.02% | -54 | -$1.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Mar 27, 2023 | 최근 지급일 | $0.0047 (Mar 31, 2023) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0047 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0305 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0310 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0260 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0210 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0190 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0270 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 01, 2021 | $0.0170 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0030 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0430 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.59K | 평균 거래량 | 326 |
| AUM | $5.2M | 프리미엄/디스카운트 | -0.26% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — QQD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.