QQD Simplify Nasdaq 100 plus Downside convexity ETF
Cotización a fecha de Apr 28, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.06 | Rango diario | 23.00 – 23.24 |
| Rango de 52 semanas | 17.49 – 23.25 | Volumen | 3.59K |
| Volumen prom. | 326 | AUM | $5.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 23.24 | Prima/Descuento | -0.26% indicativo |
| Inicio | Dec 10, 2020 | Posiciones | 5 |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 82889N509 | ISIN | US82889N5095 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities, primarily by purchasing ETFs that invest in companies listed on the NASDAQ-100 Index. Up to twenty percent of its net assets will be subject to the fund's downside convexity option overlay. The downside convexity option overlay consists of purchasing exchange-traded and OTC put options on the NASDAQ-100 Index or a NASDAQ-100 Index ETF.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.84% | +6.67% | +8.88% | +20.67% | -5.23% | — | — | — | -3.84% |
| Rentabilidad total | +2.84% | +6.67% | +9.08% | +20.67% | -4.84% | — | — | — | -3.49% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a May 12, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 20, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.75% | 16.18K | $5.2M |
| 2 | Cash | CASH | 0.23% | 11.72K | $11.7K |
| 3 | XSP US 05/19/23 P363 Index | — | 0.04% | 54 | $2.2K |
| 4 | XSP US 04/21/23 P396 Index | — | 0.00% | 14 | $70.00 |
| 5 | XSP US 05/19/23 P345 Index | — | -0.02% | -54 | -$1.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 27, 2023 | Último pago | $0.0047 (Mar 31, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0047 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0305 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0310 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0260 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0210 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0190 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0270 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 01, 2021 | $0.0170 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0030 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0430 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.59K | Volumen promedio | 326 |
| AUM | $5.2M | Prima/Descuento | -0.26% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.