QQC Simplify Nasdaq 100 plus convexity ETF
Котировка на Apr 28, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.31 | Дневной диапазон | 24.23 – 24.48 |
| Диапазон за 52 недели | 19.76 – 24.51 | Объём торгов | 1.63K |
| Средний объём | 147 | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.50 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2020 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 82889N400 | ISIN | US82889N4007 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities, primarily by purchasing ETFs that invest in companies listed on the NASDAQ-100 Index. Up to twenty percent of its net assets will be subject to the fund's convexity option overlay. The option overlay consists of purchasing exchange-traded and OTC put and call options on the NASDAQ -100 Index or a NASDAQ-100 Index ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | +6.91% | +10.18% | +21.21% | +1.03% | — | — | — | -1.98% |
| Совокупная доходность | +3.08% | +6.95% | +10.48% | +21.27% | +1.49% | — | — | — | -1.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 12, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 20, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.40% | 11.33K | $3.6M |
| 2 | SPXW US 06/16/23 C4120 Index | — | 0.36% | 1 | $13.2K |
| 3 | Cash | CASH | 0.27% | 9.88K | $9.9K |
| 4 | XSP US 05/19/23 C427 Index | — | 0.04% | 8 | $1.5K |
| 5 | XSP US 05/19/23 P363 Index | — | 0.02% | 19 | $769.50 |
| 6 | SPXW US 04/21/23 C4200 Index | — | 0.01% | 1 | $185.00 |
| 7 | XSP US 04/21/23 P396 Index | — | 0.00% | 6 | $30.00 |
| 8 | XSP US 05/19/23 P345 Index | — | -0.01% | -19 | -$408.50 |
| 9 | SPXW US 06/16/23 C4310 Index | — | -0.09% | -1 | -$3.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 27, 2023 | Последняя выплата | $0.0085 (Mar 31, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0085 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0440 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0210 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0290 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0190 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0230 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0310 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 01, 2021 | $0.0140 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0170 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.63K | Средний объём | 147 |
| AUM | $3.7M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.