QQC Simplify Nasdaq 100 plus convexity ETF
Cotação em Apr 28, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.31 | Intervalo Diário | 24.23 – 24.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.76 – 24.51 | Volume | 1.63K |
| Volume Médio | 147 | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.50 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Dec 10, 2020 | Posições | 9 |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 82889N400 | ISIN | US82889N4007 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities, primarily by purchasing ETFs that invest in companies listed on the NASDAQ-100 Index. Up to twenty percent of its net assets will be subject to the fund's convexity option overlay. The option overlay consists of purchasing exchange-traded and OTC put and call options on the NASDAQ -100 Index or a NASDAQ-100 Index ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.08% | +6.91% | +10.18% | +21.21% | +1.03% | — | — | — | -1.98% |
| Retorno total | +3.08% | +6.95% | +10.48% | +21.27% | +1.49% | — | — | — | -1.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 12, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 20, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.40% | 11.33K | $3.6M |
| 2 | SPXW US 06/16/23 C4120 Index | — | 0.36% | 1 | $13.2K |
| 3 | Cash | CASH | 0.27% | 9.88K | $9.9K |
| 4 | XSP US 05/19/23 C427 Index | — | 0.04% | 8 | $1.5K |
| 5 | XSP US 05/19/23 P363 Index | — | 0.02% | 19 | $769.50 |
| 6 | SPXW US 04/21/23 C4200 Index | — | 0.01% | 1 | $185.00 |
| 7 | XSP US 04/21/23 P396 Index | — | 0.00% | 6 | $30.00 |
| 8 | XSP US 05/19/23 P345 Index | — | -0.01% | -19 | -$408.50 |
| 9 | SPXW US 06/16/23 C4310 Index | — | -0.09% | -1 | -$3.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 27, 2023 | Último pagamento | $0.0085 (Mar 31, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0085 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0440 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0210 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0290 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0190 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0230 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0310 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 01, 2021 | $0.0140 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0170 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.63K | Volume médio | 147 |
| AUM | $3.7M | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QQC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.