QQC Simplify Nasdaq 100 plus convexity ETF
Kuotasi per Apr 28, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.31 | Rentang Harian | 24.23 – 24.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.76 – 24.51 | Volume | 1.63K |
| Volume Rata-Rata | 147 | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.50 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2020 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | — | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 82889N400 | ISIN | US82889N4007 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities, primarily by purchasing ETFs that invest in companies listed on the NASDAQ-100 Index. Up to twenty percent of its net assets will be subject to the fund's convexity option overlay. The option overlay consists of purchasing exchange-traded and OTC put and call options on the NASDAQ -100 Index or a NASDAQ-100 Index ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +6.91% | +10.18% | +21.21% | +1.03% | — | — | — | -1.98% |
| Total return | +3.08% | +6.95% | +10.48% | +21.27% | +1.49% | — | — | — | -1.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 12, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 20, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 99.40% | 11.33K | $3.6M |
| 2 | SPXW US 06/16/23 C4120 Index | — | 0.36% | 1 | $13.2K |
| 3 | Cash | CASH | 0.27% | 9.88K | $9.9K |
| 4 | XSP US 05/19/23 C427 Index | — | 0.04% | 8 | $1.5K |
| 5 | XSP US 05/19/23 P363 Index | — | 0.02% | 19 | $769.50 |
| 6 | SPXW US 04/21/23 C4200 Index | — | 0.01% | 1 | $185.00 |
| 7 | XSP US 04/21/23 P396 Index | — | 0.00% | 6 | $30.00 |
| 8 | XSP US 05/19/23 P345 Index | — | -0.01% | -19 | -$408.50 |
| 9 | SPXW US 06/16/23 C4310 Index | — | -0.09% | -1 | -$3.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 27, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0085 (Mar 31, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0085 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0440 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0210 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0290 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0190 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0230 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0310 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 01, 2021 | $0.0140 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0170 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.63K | Volume rata-rata | 147 |
| AUM | $3.7M | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.