QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 55.67 | 当日价格区间 | 55.24 – 55.83 |
| 52周区间 | 48.20 – 58.53 | 成交量 | 74.46K |
| 平均成交量 | 120.68K | AUM | $841.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.33% | 收益率（TTM） | 9.99% |
| NAV | 55.59 | 溢价/折价 | +0.22% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 17, 2024 | 持仓明细 | 121 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090A689 | ISIN | US46090A6890 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This fund is designed to give investors exposure to the Nasdaq-100 Index, alongside an actively managed options strategy. This strategy is employed to generate consistent income, offer a degree of protection during market declines, and participate in market appreciation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.09% | -2.81% | +5.75% | +5.07% | +8.87% | — | — | — | +6.37% |
| 总回报 | +3.09% | -1.12% | +10.40% | +11.60% | +19.70% | — | — | — | +17.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.33% | 每10,000美元投资的年化费用 | $33.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 123 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 17.69% | 149.92M | $149.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.40% | 254.40K | $54.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.65% | 154.40K | $47.8M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.53% | 78.09K | $38.4M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.60% | 32.73K | $30.5M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.48% | 113.08K | $29.5M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.68% | 47.32K | $22.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.51% | 61.22K | $21.2M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.32% | 57.35K | $19.7M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.17% | 52.51K | $18.4M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.10% | 49.84K | $17.8M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.09% | 31.13K | $17.7M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 1.76% | 141.57K | $14.9M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 1.51% | 145.86K | $12.8M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.50% | 114.39K | $12.7M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.46% | 12.88K | $12.4M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.36% | 66.63K | $11.5M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.35% | 36.29K | $11.4M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.31% | 23.04K | $11.1M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.19% | 122.20K | $10.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.95% | 23.68K | $8.1M |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0.91% | 55.62K | $7.7M |
| 23 | KLA Corp | KLAC | 0.82% | 37.91K | $7.0M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 0.82% | 15.66K | $6.9M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.81% | 26.41K | $6.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 9.99% | 已派发（过去12个月） | $5.5642 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 24, 2026 | 最近派息 | $0.4830 (Aug 28, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4830 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4756 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5003 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.4861 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4635 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4338 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.4511 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4602 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4590 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4431 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4547 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4536 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.36% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.14 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.76% / — | 索提诺比率（1年） | 1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.922 |
| 下行偏差 1年 | 10.39% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 74.46K | 平均成交量 | 120.68K |
| AUM | $841.0M | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.2M | +1.23% | $830.8M → $841.0M |
| 1周 | -$11.1M | -1.30% | $857.0M → $841.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。